Abonos a capital

Esta opción permite realizar abonos a capital en obligaciones financieras parametrizadas como patrimonios autónomos, para lo cual es necesario que la obligación tenga asociado un documento de desembolso previamente generado.

Casillas de Registro

• Entidad financiera: Lista desplegable que permite seleccionar la entidad asociada a la obligación a cancelar.
• No. de obligación: Lista desplegable que permite seleccionar la obligación financiera a la cual se va a registrar el pago o abono a capital. Este campo es obligatorio y es necesario seleccionar una de las obligaciones mostradas en la lista.
• Saldo obligación: Casilla que indica el saldo de capital pendiente por cancelar para la obligación seleccionada.
• Valor: Campo de texto numérico que permite ingresar el valor que se va a pagar, este no puede superar al valor del saldo vigente.
• Fecha de documento: Campo con formato dd/mm/aaaa para ingresar la fecha de registro del documento de abono a capital a generar.

Almacenamiento

Luego de diligenciar cada una de las casillas de registro debe presionar el botón Generar Documento.

El sistema mostrará la afectación contable del pago de intereses de la obligación como patrimonio autónomo.

• Cuenta contable: Columna que indica la afectación de cuentas contables según la parametrización definida en la opción A&F/Obligaciones financieras/Configuración/Configuración contable de obligaciones.
• Centro de costo: Columna que indica el centro de costos a registrar en el detalle de movimientos de cuentas contables, el centro de costos es tomado según la parametrización definida en la opción A&F/Obligaciones financieras/Maestro de obligaciones.
• Descripción: Columna que muestra la descripción registrada en el encabezado del documento (Justo debajo del número de identificación de la entidad bancaria) del documento consultado.
• Débito: Columna que indica el valor débito del movimiento del documento contable a registrar.
• Crédito: Columna que indica el valor crédito del movimiento del documento contable a registrar.

Finalmente, de clic sobre el botón rotulado Contabilizar documento. El sistema generar el documento contable respectivo.