Adición nota crédito (NC)

Esta opción permite disminuir el saldo o dar por pagado un concepto del plan de pagos asociado al negocio.

Prerrequisitos adición nota crédito (NC)

• El usuario debe tener habilitada la opción.
• El usuario debe tener acceso al proyecto de consulta.
• Tener en cuenta los filtros realizados para la consulta.
• Las ventas deben estar aprobadas y bloqueadas.
• El tipo de documento contable debe estar creado (si aplica).
• El periodo contable debe estar abierto (si aplica).
• El consecutivo para el documento a generar debe estar configurado (Si aplica).
• La venta debe tener conceptos pendientes por recaudar o pagar.

Funcionalidad adición nota crédito (NC)

Se selecciona el proyecto y la agrupación, también puede filtrar el negocio usando el número de encargo fiduciario o referencia bancaria en caso de conocerlo.

Posterior debe registrar la fecha de consignación de acuerdo con la información suministrada por el comprador y en las casillas de descripción y observaciones puede ingresar una explicación sobre el recaudo recibido.

En la casilla de N° consignación se puede escribir el número de la consignación que está llevando el cliente

Existen dos formas para realizar la distribución de los dineros que se están recibiendo y dependen de la configuración realizada previamente con el Consultor de CBR correspondiente:

Automática: la opción permite distribuir el dinero recaudado en los conceptos que se tengan configurados para recaudo automático.

Manual: la opción permite seleccionar del listado los conceptos que se quieren pagar con el dinero recibido.

Forma de pago: De acuerdo con el tipo de generación seleccionado se muestran las posibles formas de pago que se pueden aplicar (es obligatorio seleccionar alguna).

En la columna valor se registra el monto de dinero por el cual va a quedar la nota crédito (NC).

Cuando en forma de pago se ha registrado cheque se debe escribir en la columna No Doc el número del cheque y en la columna Banco el nombre de la entidad a la cual corresponde el cheque.

En la casilla de consignado en se determina la cuenta en la cual se realizó la consignación del dinero.

Una vez se ha registrado la información en la sección de forma de pago, se determina que conceptos se van a cancelar o recaudar.

Cuando se genera una Nota Crédito de manera automática entre los planes de pago que tienen saldos pendientes por recaudar, al hacer clic en “Generar automática” se realiza un proceso de distribución de esos $3.000.000 tres millones en tantas cuotas como alcancen a cubrir total o parcialmente. Dando como resultado la siguiente distribución.

• ID: Corresponde a un Autonumérico que identifica el concepto a pagar dentro del documento.

• Descripción: Muestra el nombre y el número de la cuota a pagar.

• Valor: Es el valor pactado de la cuota.

• Vr Cancelado: Muestra el valor que ha sido cancelado previamente.

• Saldo: Es el saldo por pagar que tiene la cuota actualmente

• Valor Girado: Es el valor que se está cargando a esa cuota con este documento registrar el valor a pagar y se procede a seleccionar el o los conceptos que se requieren cancelar.

En caso de que se requiera que el dinero registrado sea distribuido a varios conceptos, se da clic sobre el icono agregar.

Se debe tener en cuenta que el botón guardar solo se activa cuando la diferencia entre débitos y créditos de la Nota Crédito da CERO.

Al dar clic en guardar se genera el documento.

Posible configuración

CAR_FechaDocContable: Fecha que toma el documento contable; 0=la fecha del documento 1= la fecha de consignación (si aplica).

Si desea obtener un reporte físico de los datos mostrados en pantalla, presione el botón Imprimir, estos botones se encuentran ubicados en la parte inferior y en el centro de la pantalla.