Adición nota de subrogación (NS)

Esta opción permite recaudar el concepto (crédito o crédito tercero) asociado en el plan de pagos del negocio o inmueble.

Prerrequisitos adición nota de subrogación (NS)

• El usuario debe tener habilitada la opción.
• El usuario debe tener acceso al proyecto de consulta.
• Tener en cuenta los filtros realizados para la consulta.
• Las ventas deben estar aprobadas y bloqueadas.
• El tipo de documento contable debe estar creado (si aplica).
• El periodo contable debe estar abierto (si aplica).
• El consecutivo para el documento a generar debe estar configurado (Si aplica).
• La venta debe tener conceptos pendientes por recaudar o pagar.
• La cuenta de banco debe estar marcada como subrogación por la siguiente ruta: CBR/CONFIGURACIÓN/CARTERA/CUENTAS DE BANCOS

Funcionalidad adición nota de subrogación (NS)

Se selecciona el proyecto y la agrupación, también puede filtrar el negocio usando el número de encargo fiduciario o referencia bancaria en caso de conocerlo.
Posterior debe registrar la fecha de consignación de acuerdo con la información suministrada por el comprador y en las casillas de descripción y observaciones puede ingresar una explicación sobre el recaudo recibido.

En la casilla de “No consignación” se puede escribir el número de la consignación que está llevando el cliente

Existen dos formas para realizar la distribución de los dineros que se están recibiendo y dependen de la configuración realizada previamente con el Consultor de CBR correspondiente:

Automática: la opción lista los conceptos de crédito y crédito tercero para realizar pagos parcial o total del concepto.

Manual: el sistema lista el concepto crédito o crédito tercero asociado a la venta para realizar el pago.

Forma de pago: De acuerdo con el tipo de generación seleccionado se muestran las posibles formas de pago que se pueden aplicar (es obligatorio seleccionar alguna).

En la columna valor se registra el monto de dinero por el cual va a quedar la nota de subrogación (NS).

Cuando en forma de pago se ha registrado cheque se debe escribir en la columna “No Doc.” el número del cheque y en la columna “Banco” el nombre de la entidad a la cual corresponde el cheque.
En la casilla de “consignado en” se determina la cuenta en la cual se realizó la consignación del dinero.

Una vez se ha registrado la información en la sección de forma de pago, se procede a cancelar o recaudar.

Cuando se genera una Nota de subrogación a los conceptos crédito o crédito tercero que tienen saldos pendientes por recaudar, al hacer clic en “Generar automática” se lista el concepto al cual se le va a aplicar el pago de $50.000.000 cincuenta millones, en una sola cuota como alcance a cubrir total o parcialmente.

• ID: Corresponde a un Autonumérico que identifica el concepto a pagar dentro del documento.

• Descripción: Muestra el nombre y el número de la cuota a pagar.

• Valor: Es el valor pactado de la cuota.

• V Cancelado: Muestra el valor que ha sido cancelado previamente.

• Saldo: Es el saldo por pagar que tiene la cuota actualmente

• Valor Girado: Es el valor que se está cargando a esa cuota con este documento.
  Para el pago del concepto de forma manual se debe registrar el valor a pagar y se procede a seleccionar el concepto.

Se debe tener en cuenta que el botón guardar solo se activa cuando la diferencia entre débitos y créditos de la Nota subrogación da CERO.

Al dar clic en aguardar se genera el documento

Posible configuración.

CAR_FechaDocContable: Fecha que toma el documento contable; 0=la fecha del documento 1= la fecha de consignación (si aplica).

Si desea obtener un reporte físico de los datos mostrados en pantalla, presione el botón Imprimir, estos botones se encuentran ubicados en la parte superior derecha del documento.