Adición nota débito (ND)

Este documento permite aumentar el saldo de las cuotas, es contrario a la Nota Crédito, generalmente se usa por una liquidación errada, en algún concepto o por cambios en la negociación.

Prerrequisitos adición nota débito (ND)

• El usuario debe tener habilitada la opción.
• El usuario debe tener acceso al proyecto de consulta.
• Las ventas deben estar aprobadas y bloqueadas.
• El tipo de documento contable debe estar creado (si aplica).
• El periodo contable debe estar abierto (si aplica).
• El consecutivo para el documento a generar debe estar configurado (Si aplica).
• La venta debe tener conceptos pagos.
• Los conceptos pagados deben estar habilitados para el tipo de documento.

Funcionalidad adición nota débito (ND)

Se selecciona el proyecto y la agrupación. Posteriormente debe registrar la fecha de consignación de acuerdo con la información suministrada por el comprador, también puede usar los campo de descripción y observaciones.

En la casilla de “No consignación” se puede ingresar el número de la consignación que está llevando el cliente.

Forma de pago: s obligatorio seleccionar la forma de pago. En la columna valor se registra el monto de dinero a debitar, en la columna Banco el nombre de la entidad bancaria y en la columna de consignado en se determina la cuenta en la cual se realizó la consignación del dinero.

Plan pagos: Se selecciona del listado el concepto que se requiere debitar. En caso de que se requiera que el dinero registrado afecte varios conceptos, se da clic sobre el icono agregar.

Se debe tener en cuenta que el botón guardar solo se activa cuando la diferencia entre débitos y créditos de la nota sea igual a cero. Al dar clic en aguardar se genera el documento.

Posible configuración

CAR_FechaDocContable: El documento puede tomar la fecha del documento o la de consignación, (si aplica).