Adición nota descuento cuota inicial (DI)

Esta opción permite realizar descuentos a los conceptos que están involucrados en el plan de pagos y/o en el negocio como cuota inicial pendientes por recaudar o que registran un saldo.

Prerrequisitos adición nota descuento cuota inicial (DI)

• El usuario debe tener habilitada la opción.
• El usuario debe tener acceso al proyecto de consulta.
• Tener en cuenta los filtros realizados para la consulta.
• Las ventas deben estar aprobadas y bloqueadas.
• El tipo de documento Contable debe estar creado (si aplica).
• El periodo contable debe estar abierto (si aplica).
• El consecutivo para el documento a generar debe estar configurado (Si aplica).
• La venta debe tener conceptos pendientes por recaudar o pagar.

Funcionalidad adición nota descuento cuota inicial (DI)

Se selecciona el proyecto y la agrupación, también puede filtrar el negocio usando el número de encargo fiduciario o referencia bancaria en caso de conocerlo.
Posterior debe registrar la fecha de consignación de acuerdo con la información suministrada por el comprador y en las casillas de descripción y observaciones puede ingresar una explicación sobre el descuento realizado.

En la casilla de No consignación se puede escribir el número de la consignación que está llevando el cliente

Existen dos formas para realizar los descuentos que se están realizando y dependen de la configuración realizada previamente con el Consultor de CBR correspondiente:

Automática: la opción permite distribuir el descuento en los conceptos que se tengan configurados como cuota inicial en el plan de pagos.

Manual: la opción lista los conceptos que son cuota inicial para que sean previamente seleccionados para aplicar el descuento.

Forma de pago: De acuerdo con el tipo de generación seleccionado se muestran las posibles formas de pago que se pueden aplicar (es obligatorio seleccionar alguna).

En la columna valor se registra el monto de dinero por el cual va a quedar el recibo de Descuento cuota inicial (DI).
Cuando en forma de pago se ha registrado cheque se debe escribir en la columna “No Doc” el número del cheque y en la columna “Banco” el nombre de la entidad a la cual corresponde el cheque.
En la casilla de “consignado en” se determina la cuenta en la cual se realizó el descuento.

Una vez se ha registrado la información en la sección de forma de pago, se determina a que conceptos de cuota inicial se va a aplicar el descuento.

Cuando se genera un descuento de cuota inicial de manera automática entre los planes de pago que tienen saldos pendientes por recaudar, al hacer clic en Generar automática se realiza un proceso de distribución de esos $5.000.000 cinco millones en tantas cuotas como alcancen a cubrir total o parcialmente. Dando como resultado la siguiente distribución.

• ID: Corresponde a un Autonumérico que identifica el concepto a pagar dentro del documento.
• Descripción: Muestra el nombre y el número de la cuota a pagar.
• Valor: Es el valor pactado de la cuota.
• Vr Cancelado: Muestra el valor que ha sido cancelado previamente.
• Saldo: Es el saldo por pagar que tiene la cuota actualmente
• Valor Girado: Es el valor que se está cargando a esa cuota con este documento

Para aplicar el descuento de forma manual se debe registrar el valor a descontar y se procede a seleccionar el o los conceptos de cuota inicial que se requieren.

En caso de que se requiera que el dinero registrado sea distribuido a varios conceptos, se da clic sobre el icono agregar

Se debe tener en cuenta que el botón guardar solo se activa cuando la diferencia entre débitos y créditos del descuento de cuota inicial da CERO.

Al dar clic en guardar se genera el documento

Posible configuración

CAR_FechaDocContable: Fecha que toma el documento contable; 0=la fecha del documento 1= la fecha de consignación (si aplica).

Si desea obtener un reporte físico de los datos mostrados en pantalla, presione el botón Imprimir, estos botones se encuentran ubicados en la parte inferior y en el centro de la pantalla.