Administrar conciliación

Esta opción permite aprobar o eliminar las conciliaciones bancaras realizadas en un periodo determinado.

Casillas de Búsqueda

• Periodo: Opción de búsqueda compuesta por un campo de texto numérico de cuatro dígitos que permite filtrar por año y una lista desplegable que permite seleccionar un periodo mensual conciliado específico. Este campo es obligatorio y al seleccionar un periodo el sistema carga la información automáticamente. Por defecto el sistema trae el año y el mes actual.
• Banco: Lista desplegable que permite seleccionar los bancos configurados en el módulo de tesorería. Este campo es opcional.
• Cuenta Bancaria: Lista desplegable que permite seleccionar las cuentas bancarias configuradas en el módulo de tesorería; para hacer uso de este filtro es obligatorio diligenciar el filtro de Banco.

Consultar Información

Una vez se han diligenciado las casillas de búsqueda se debe presionar el botón Consultar para aplicar los filtros correspondientes.

Casillas de Configuración

• Código: Columna que indica el código asignado por el sistema al momento de subir el archivo .txt (extracto bancario). Si se elimina la conciliación bancaria el consecutivo se elimina y no se reasigna, ya que se asigna de forma ascendente.

• Banco: Columna que indica el código y nombre de la entidad financiera correspondiente a la conciliación bancaria.

• Cuenta Bancaria: Columna que indica el número y la descripción de la cuenta bancaria origen de la cual se realizó la conciliación bancaria.

• Moneda Conciliación: Columna que indica la moneda en la cual se realizó el proceso de conciliación para la cuenta bancaria seleccionada.

• Aprobado: Switch que al deslizar a la derecha permite aprobar y por ende cerrar la conciliación realizada. Al aprobar la conciliación el sistema no permite realizar cruces manuales, ni otros tipos de procesos asociados que puedan afectar la conciliación, como eliminar cruces entre partidas conciliadas y descontabilizar documentos conciliados.

• Elim: Casilla a seleccionar cuando se requiera eliminar la conciliación bancaria. Al eliminarla de igual forma se eliminan los cruces (Manuales y Automáticos) realizados, por lo cual los documentos y registros de partidas iniciales del periodo quedarán marcados como no conciliados permitiendo así el cargue del extracto nuevamente y el registro de nuevos cruces para estas partidas; para efectuar la eliminación será necesario que la conciliación no se encuentre aprobada.

  

Almacenamiento

Luego de diligenciar cada una de las casillas de registro debe presionar el botón Guardar. Dicho botón se encuentra en la parte inferior izquierda.