Ajustes formatos txt

En esta opción podrá realizar ajustes contables a los archivos en formato (.TXT) importados por empresa, para posteriormente generar el proceso de sincronización.

Casillas de Búsqueda

• Sucursal Administrativa: Lista desplegable que permite seleccionar una sucursal administrativa específica. Este campo es obligatorio y al seleccionarlo en el filtro de empresa mostrará únicamente aquellas, que su centro de costos este asociado a la sucursal consultada.
• Empresa: Lista desplegable que permite seleccionar la empresa a la cual se le importó un archivo en formato (.TXT), en la ruta: A&F/Contabilidad/Consolidación/Formatos TXT/Cargar archivos formato TXT. Campo obligatorio.
• Archivo TXT: Lista desplegable para seleccionar el archivo a realizar ajustes contables. En este filtro se visualiza el nombre que se le asignó al archivo al momento de importarlo. Campo obligatorio.
• Nro. Cuenta: Casilla de texto numérica que permite filtrar la información por una cuenta especifica.

Mostrar u ocultar información adicional

• Ajustes Únicamente: Marque esta casilla si desea visualizar únicamente los movimientos ajustados.

Consultar Información

Una vez se han diligenciado las casillas de búsqueda se debe presionar el botón Consultar para aplicar los filtros correspondientes.

Detalle de la Consulta

• Nro. Cuenta: Columna que indica el número de la cuenta contable importada del archivo (.TXT) para la empresa seleccionada.
• NIT: Columna que indica el número de identificación del tercero asociado al movimiento contable.
• Razón Social: Columna que indica el nombre del tercero asociado al movimiento contable y la descripción de la cuenta contable.
• Saldo Inicial: Columna que indica el saldo inicial correspondiente a la cuenta contable.
• Débito: Columna que muestra el valor total de los movimientos débito de la cuenta contable dentro del periodo correspondiente al estado financiero.
• Crédito: Columna que muestra el valor total de los movimientos crédito de la cuenta contable dentro del periodo correspondiente al estado financiero.
• Saldo Final: Columna que indica el saldo final correspondiente a la cuenta contable.
• Tipo Cuenta: Columna que indica si la cuenta contable es auxiliar o maestra. Si desea modificar el tipo de cuenta debe importar nuevamente el archivo (.TXT) y modificarlo, en la ruta: A&F/Contabilidad/Consolidación/Formatos TXT/Cargar Archivos Formato TXT.

Casillas de Registro

• Ajustar/Elim.:

  • Haga clic en el botón ajustar para modificar los terceros y movimientos débitos y créditos de las cuentas contables auxiliares.
    

  • Para agregar los ajustes es obligatorio ingresar un tercero y descripción al movimiento. Después de guardar los ajustes se visualizarán en filas adicionales de color azul debajo del movimiento origen.
    

    

  • Las filas adicionales de color verde son ajustes trasladados del último formato TXT aprobado para la empresa consultada. Estos traslados se realizan en la ruta: A&F/Contabilidad/Consolidación/Formatos TXT/Traslados Ajustes Formatos TXT.
    

  • Si desea eliminar el ajuste marque la casilla y haga clic en el botón guardar.
    

Almacenamiento

Luego de modificar la columna de tipo de cuenta se debe presionar el botón Guardar para almacenar la información.