Anexo de retenciones practicadas

Este informe le permite consultar los movimientos contables asociados a un tipo de retención, agrupando por cuenta contable o tercero.

Casillas de Búsqueda

• Grupo de Libros: Casilla que trae por defecto el libro donde fue almacenada la información contable.
• Tipo Retención: Lista desplegable que permite filtrar la consulta por un certificado en específico. Campo obligatorio.
• Ciudad: Lista desplegable que se habilita únicamente para el tipo de Retención de ICA. Permite filtrar la consulta por una ciudad específica, trae las ciudades asociadas a una cuenta contable de retención de ICA en la ruta: A&F/Contabilidad/Configuración/Configuración de Certificados.
• Fecha Inicial/Final: Dos casillas de texto numérico para para digitar las fechas inicial y final en formato DD/MM/AAAA. Este filtro es requerido para la generación del informe y la información consultada estará limitada por el rango de fechas que aquí se digite. El sistema no permite realizar una consulta superior a 365 días. Este campo hace referencia a la fecha de afectación contable.
• Cuenta Inicial/Final: Controles de búsqueda que permiten filtrar la consulta por un rango (inicial/final) de cuentas contables especificas auxiliares o maestras. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable.
• Tercero: Control de búsqueda que permite filtrar la información por un tercero específico. Para encontrar un tercero digite el NIT, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable.
• Centro Costos: Control de búsqueda que permite filtrar por un centro de costos específico. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Sucursal: Control de búsqueda que permite seleccionar la sucursal a la que pertenecen los documentos que requiere visualizar. El cual opera digitando parte del nombre de la sucursal en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable.
• Sucursal Admin.: Control de búsqueda que permite filtrar según la sucursal administrativa correspondiente al centro de costos de cada documento. El cual opera digitando parte del nombre de la sucursal administrativa en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable.
• Tipo Doc. Excluir: Control de búsqueda que permite excluir de la consulta los movimientos contables de un tipo de documento específico. Para encontrar un tipo de documento debe digitar la abreviación, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún tipo de documento de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Formato: Lista desplegable que permite seleccionar el formato numérico con el cual se requiere que se visualice en el informe (Decimales, Enteros y Miles).
• Tipo de persona: Lista desplegable que permite filtrar la consulta por un tipo de persona especifico (Todos, Natural o Jurídica).

Casillas de Agrupación

• Cuenta Contable: Marque esta casilla para visualizar la información agrupada por la cuenta contable correspondiente al tipo de retención consultado.
• Tercero: Marque esta casilla para visualizar la información agrupada por tercero.
• Resumen: Switch que al deslizar a la derecha permite ver de forma resumida la información consultada, realiza la agrupación de acuerdo con las casillas de agrupación (Cuenta Contable y Tercero), al seleccionar esta casilla no se visualizará información en las columnas No. Documento, Doc. Fecha, Ciudad y Porcentaje (%).
• Incluir Cierre: Switch que al deslizar a la derecha permitirá incluir los movimientos de cierre en la consulta.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión, para exportar el informe a un archivo PDF o Excel.

Detalle del Informe

Agrupado por Cuenta Contable

• Nit: Columna que indica el número de identificación de tercero.
• Tercero: Columna que indica el nombre del tercero al cual se le genero el movimiento de retención.
• Tipo de persona: Columna que indica el tipo de persona del tercero, de acuerdo con la configuración realizada en la opción A&F/CUENTAS POR PAGAR/ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS.
• No. Documento: Columna que indica el tipo y número del documento contable donde se realizó el movimiento de retención. Al hacer clic en el número de color Azul, se abre una nueva página con el documento contable.
• Doc. Fecha: Columna que indica la fecha de generación del documento contable.
• Ciudad: Columna que indica la ciudad del movimiento de retención de ICA. Para los otros tipos de retención esta columna se visualiza en blanco.
• %: Columna que indica el porcentaje de retención configurado a la cuenta contable al momento de generar el documento contable. Si en esta columna se visualiza el 100%, esto indica que la cuenta contable no tenía % de retención configurado al momento de generar el documento contable.
• Valor Base: Columna que indica la base ingresada al movimiento de retención al generar el documento contable.
• Valor: Columna que indica el movimiento de retención en el documento contable.

Agrupado por Tercero

• No.: Columna que indica el código de la cuenta contable.
• Cuenta: Columna que indica el nombre de la cuenta contable de retención.
• Tipo de persona: Columna que indica el tipo de persona del tercero, de acuerdo con la configuración realizada en la opción A&F/CUENTAS POR PAGAR/ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS. En la agrupación por tercero esta columna se visualiza en blanco.
• No. Documento: Columna que indica el tipo y número del documento contable donde se realizó el movimiento de retención. Al hacer clic en el número de color Azul, se abre una nueva página con el documento contable.
• Doc. Fecha: Columna que indica la fecha de generación del documento contable.
• Ciudad: Columna que indica la ciudad del movimiento de retención de ICA. Para los otros tipos de retención esta columna se visualiza en blanco.
• %: Columna que indica el porcentaje de retención configurado a la cuenta contable al momento de generar el documento contable. Si en esta columna se visualiza el 100%, esto indica que la cuenta contable no tenía % de retención configurado al momento de generar el documento contable.
• Valor Base: Columna que indica la base ingresada al movimiento de retención al generar el documento contable.
• Valor: Columna que indica el movimiento de retención en el documento contable.

Resumen

Al seleccionar Resumen de acuerdo a las casillas de agrupación (Cuenta Contable y Tercero), el informe no genera información para las columnas No. Documento, Doc. Fecha, Ciudad y Porcentaje (%).

Agrupado por Cuenta Contable

Agrupado por Tercero