Anulación cuentas por pagar actas
- 15 Nov 2023
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Anulación cuentas por pagar actas
- Updated on 15 Nov 2023
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Anulación cuentas por pagar actas
En esta opción se permite la anulación individual y masiva de los documentos contables generados para la actas, desde aqui se puede consultar todos los documentos contables que esten o no contabilizados.
Filtros
- Sucursal: Se filtran aquellas sucursales que tiene documentos contables generados o contabilizados.
- Contratista: Se puede realizar la búsqueda del contratista por nombre o nit.
- Contrato: Consulta por consecutivo del contrato.
- Factura: Campo alfanumérico que permite digitar el consecutivo de la factura que se desea buscar.
- No. Documento: Se filtra por consecutivo del documento contable.
- Estado: Se permite filtrar por los documentos que estan en estado generado, contabilizado o todos.
Consulta
Al consultar se visualizan las columnas:
Nota
Entre las columnas de la pantalla de anulación no se visualiza la columna de sucursal, ya que, al ser una versión multicentro de costo puede que un documento tenga varios contratos de diferentes sucursales, sin embargo, sí se filtra por sucursal, se visualizarán los documentos que esten en dicha sucursal.
- Contratista: Al detener el cursor en contratista, se permite ver información como nit y nombre completo.
Factura: Se visualiza el consecutivo de la factura asignada al acta.
IMG: hipervínculo de la imagen de la factura según integración (SGD o Radicación electrónica).
- No.Documento: Hipervinculo de la cuenta por pagar generada, al detener el cursor en el consecutivo se puede visualizar numero del contrato y actas asociadas al documento.
- Estado: Indica el estado en el que se encuentra el documento contable (Contabilizado o generado).
- Fecha doc: Fecha de generación del documento contable.
Periodo: Candado que indica si el periodo contable a la fecha de anulación se encuentra abierto o cerrado.
Check de anulación: Checkbox que permite la selección masiva de cuentas por pagar para su anulación, al seleccionar una o todas las CP para anular, el botón de anular se activa.
VALIDACIONES
El sistema exige algunos requisitos para permitir la Anulación de actas y actas caja menor:
• El periodo contable debe estar abierto con base en la fecha del documento.
• El documento no puede estar contabilizado.
• El documento no debe tener cruces contables.
Funcionamiento
Se seleccionan las cuentas por pagar a anular o desde el check masivo se pueden seleccionar todas las cuentas por pagar disponibles y se oprime el botón anular.
Automaticamente las cuentas por pagar que se anularon, liberan las actas y quedan disponibles para volver a generarle documento contable.
TENER EN CUENTA
Al anularse el documento contable, el consecutivo queda como anulado y no se puede volver a generar otra CP con el mismo consecutivo.
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