Anular documentos matriz
- 02 Feb 2023
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Anular documentos matriz
- Updated on 02 Feb 2023
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Esta opción permite anular todos los documentos contables en estado contabilizado tanto para la empresa matriz como para las empresas subsidiarias. Este proceso siempre se debe realizar antes de sincronizar o consolidar la información de un periodo.
Consultar documentos
Para visualizar el detalle de todos los documentos contables (Sincronización, Eliminación y Ajustes) de la empresa matriz y las empresas subsidiarias, haga clic en el botón verificar. Seguido de este proceso se habilita el botón Anular.
Detalle de la consulta
- Última Sincronización: Etiqueta que indica en formato dd/mm/aaaa, la última fecha de sincronización, esta fecha hace referencia a la sincronización de la empresa matriz; si esta, no se ha sincronizado el campo se visualiza en blanco.
- No. De Documentos: Etiqueta que indica la cantidad de documentos contables que se anularán.
- Tipo Doc.: Columna que indica el tipo de documento a anular.
- Número: Columna que muestra el número del consecutivo del documento contable a anular.
- Descripción: Columna que indica la descripción del documento contable.
- Fecha Doc.: Columna que muestra en formato dd/mm/aaaa la fecha de afectación contable del documento. Esta opción trae todos los documentos contables que se encuentren en el sistema y los anula sin importar su fecha de generación.
- Usuario Contabilizó: Columna que indica el nombre del usuario que contabilizó el documento; si este no se encuentra contabilizado este campo se visualiza en blanco.
Anulación documentos
Si desea anular los documentos contables, haga clic en el botón Anular.
Inmediatamente el sistema muestra un mensaje o alerta confirmando si desea anular XX cantidad de documentos. Para confirmar haga clic en Aceptar.
Al anular los documentos contables el sistema muestra un mensaje indicando que la anulación fue exitosa.
Tenga en Cuenta
Se anula todos los documentos consultados, esta opción no permite anular por un documento específico.
Esta opción trae documentos diferentes de anulados (Contabilizados y No Contabilizados)
Los documentos anulados no se visualizan en la opción.
Trae todos los documentos contables correspondientes a la empresa Matriz y Subsidiarias (Sincronización, Eliminación y Ajustes).
Los documentos contables se anulan independientemente del estado del periodo contable (Abierto o Cerrado).
Los documentos que se anulen desde esta opción se almacenarán en la base de datos de consolidación para la consulta del informe libro mayor de consolidación, solo si se cuenta con esta funcionalidad activa. (funcionalidad no disponible)
Si tiene activo el informe libro mayor de consolidación, la opción no permite anular documentos de diferentes periodos. Este mostrará un mensaje indicando que no es posible realizar el proceso de anulación. (funcionalidad no disponible)
Los documentos quedan anulados con la causal 9999 – Anulación por Consolidación, para ello es necesario que se configure en la ruta: Financiero/Contabilidad/Configuración/Causales Anulación de Documentos. De no estar configurada la causal de anulación, la opción no le permite continuar con el proceso de anulación.
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