Anular documentos subsidiarias
- 02 Aug 2023
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Anular documentos subsidiarias
- Updated on 02 Aug 2023
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Esta opción permite anular todos los documentos contables generados correspondiente a las empresas subsidiarias.
Casillas de búsqueda
- Sucursal Administrativa: Lista desplegable que permite seleccionar una sucursal administrativa específica. Este campo es obligatorio y al seleccionarlo en el filtro de empresa mostrará únicamente aquellas, que su centro de costos este asociado a la sucursal consultada.
- Empresa: Lista desplegable que permite seleccionar la empresa subsidiaria en estado activo a la cual corresponden los documentos contables a anular. Campo obligatorio
Consultar información
Para visualizar el detalle de todos los documentos contables (Sincronización, Eliminación y Ajustes) de la empresa subsidiaria seleccionada, haga clic en el botón verificar. Seguido de este proceso se habilita el botón Anular.
Detalle de la consulta
- Última Sincronización: Etiqueta que indica en formato DD/MM/AAAA, la última fecha de sincronización, esta fecha hace referencia a la sincronización de la empresa subsidiaria seleccionada.
- No. De Documentos: Etiqueta que indica la cantidad de documentos contables que se anularán.
- Tipo Doc.: Columna que indica el tipo de documento a anular.
- Número: Columna que muestra el número del consecutivo del documento contable a anular.
- Descripción: Columna que indica la descripción del documento contable.
- Fecha Doc.: Columna que muestra en formato DD/MM/AAAA la fecha de afectación contable del documento. Esta opción trae todos los documentos contables que se encuentren en el sistema y los anula sin importar su fecha de generación.
- Usuario Contabilizó: Columna que indica el nombre del usuario que contabilizó el documento; si este no se encuentra contabilizado este campo se visualiza en blanco.
Anulación documentos
Si desea anular los documentos contables, haga clic en el botón Anular.
Inmediatamente el sistema muestra un mensaje o alerta confirmando si desea anular XX cantidad de documentos. Para confirmar haga clic en Aceptar.
Al anular los documentos contables el sistema muestra un mensaje indicando que la anulación fue exitosa.
Tenga en Cuenta
Para la versión consolidación por Centro de Costos, siempre se anula todos los documentos de eliminación generados en el sistema, sin importar la empresa subsidiaria seleccionada.
Se anula todos los documentos consultados, esta opción no permite anular por un documento específico.
Esta opción trae documentos diferentes de anulados (Contabilizados y No Contabilizados)
Por esta opción no se permite anular documentos de la empresa matriz. Si lo requiere debe realizarlo por la ruta: A&F/Contabilidad/Consolidación/Anular Documentos Matriz.
Trae todos los documentos contables correspondientes a la empresa Subsidiarias (Sincronización, Eliminación y Ajustes).
Los documentos contables se anulan independientemente del estado del periodo contable (Abierto o Cerrado).
Si tiene activo el informe libro mayor de consolidación, la opción no permite anular documentos de diferentes periodos. Este mostrará un mensaje indicando que no es posible realizar el proceso de anulación. Esta funcionalidad es configurable, para activar o desactivar, es necesario que solicite la configuración y actualización del informe y opción al área de soporte técnico.
Los documentos quedan anulados con la causal 9999 – Anulación por Consolidación, para ello es necesario que se configure en la ruta: A&F/Contabilidad/Configuración/Causales Anulación de Documentos. De no estar configurada la causal de anulación, la opción no le permite continuar con el proceso de anulación.
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