Aprobación formatos txt

En esta opción podrá realizar una validación final a los ajustes contables realizados en los archivos importados en formato (.TXT) y aprobarlos para generar el proceso de sincronización para la empresa correspondiente.

Casillas de Búsqueda

• Sucursal Administrativa: Lista desplegable que permite seleccionar la sucursal administrativa. Este campo es obligatorio y al seleccionarlo en el filtro de empresa mostrará únicamente aquellas, que su centro de costos este asociado a la sucursal consultada.
• Empresa: Lista desplegable que permite seleccionar la empresa a la cual se le importó un archivo en formato (.TXT), en la ruta: A&F/Contabilidad/Consolidación/Configuración/Cargar archivos formato TXT. Campo obligatorio.
• Archivo TXT: Lista desplegable para seleccionar el archivo que se va aprobar. En este filtro se visualiza el nombre que se le asignó al archivo al momento de importarlo. Campo obligatorio.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• No. Cuenta: Columna que indica el número de la cuenta contable importada del archivo (.TXT) para la empresa seleccionada.
• Nombre Cuenta: Columna que indica el nombre o descripción de la cuenta contable importada del archivo (.TXT) para la empresa seleccionada.
• Saldo Inicial: Columna que indica el saldo inicial correspondiente a la cuenta contable.
• Débito: Columna que muestra el valor total de los movimientos débito de la cuenta contable dentro del periodo correspondiente al estado financiero.
• Crédito: Columna que muestra el valor total de los movimientos crédito de la cuenta contable dentro del periodo correspondiente al estado financiero.
• Diferencia (DB – CR): Columna que muestra la diferencia entre el movimiento Débito y el movimiento Crédito dentro del periodo correspondiente al estado financiero.
• Saldo Final: Columna que indica el saldo final correspondiente a la cuenta contable.
• Tipo Cuenta: Columna que indica que la cuenta contable es maestra. Las cuentas contables visualizadas son únicamente de nivel 2.
• Total Ajustes: Fila que indica la sumatoria de los valores débitos y créditos modificados al archivo TXT, en la ruta: A&F/Contabilidad/Consolidación/Configuración/Ajustes formatos TXT.
• Total Sin Ajustes: Fila que indica la sumatoria de las columnas saldo inicial, débitos, créditos y saldo final de los valores origen del archivo TXT.
• Total Neto: Fila que indica la sumatoria de los valores origen y ajustes realizados del archivo TXT.

Almacenamiento

Luego de validar los movimientos y ajustes contables realizados al archivo (.TXT) consultado, se debe presionar el botón Aprobar para confirmar la autorización y poder realizar el proceso de sincronización para la empresa consultada.

Seguido de aprobar en la opción se visualizará un mensaje que indica que ha sido aprobado correctamente y se enviará un correo electrónico notificando que el archivo ha sido aprobado a los correos que se encuentren previamente configurados en la ruta: A&F/Contabilidad/Consolidación/Configuración/Notificaciones para Consolidación.