Aprobar modificaciones de cuentas bancarias

Aprobar modificaciones de cuentas bancarias
En esta opción podrá consultar un informe detallado con la auditoría de la creación, eliminación y modificaciones realizadas a una o varias cuentas bancarias de terceros, para posteriormente ser aprobadas.

Casillas de Búsqueda

• Fecha Inicial/Final: Dos casillas de texto numérico para para digitar las fechas inicial y final en formato DD/MM/AAAA. La información consultada estará limitada por el rango de fechas que aquí se digite. El sistema por defecto trae el mes en curso, sin embargo, podrá modificar este campo y generar la consulta sin restricción. Esta fecha corresponde a la fecha de creación, eliminación o modificación de la cuenta bancaria del tercero. Campo obligatorio.
• Tercero: Control de búsqueda que permite filtrar por un tercero específico. Para encontrar un tercero digite el número de identificación, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• Cód. Cuenta: Casilla de texto numérica que permite filtrar la consulta por el código o ID interno de una cuenta bancaria específica, este código lo puede consultar en la ruta: A&F/Cuentas por pagar/Cuentas bancarias de terceros.
• Tipo de Cambio: Lista desplegable que permite filtrar el informe por todos o un tipo de cambio específico; el tipo de cambio hace referencia a: Creación, Modificación y Eliminación, de la cuenta bancaria del tercero.
• Elemento: Lista desplegable que permite filtrar el informe por todos o un elemento específico; este campo hace referencia al elemento o dato que ha sido modificado, creado o eliminado. Las opciones son:
  • ABBA/IBAN
  • Activa
  • Contacto
  • Correo
  • Entidad
  • No. Cuenta
  • Pago NIT
  • Sucursal
  • SWIFT
  • Teléfono
  • Tipo Cuenta

Consultar Información

Una vez se han definido las casillas de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla.

Detalle del Informe

• Código Cuenta: Columna que muestra el código de la cuenta bancaria asignado por el sistema al momento de su creación. Para saber cuál es el ID o código de la cuenta bancaria lo puede consultar en la ruta: A&F/Cuentas por pagar/Cuentas bancarias de terceros.
• No. Identificación: Columna que indica el número de identificación del tercero titular de la cuenta bancaria.
• Nombre Tercero: Columna que indica el nombre del tercero titular de la cuenta bancaria.
• Tipo de Cambio: Columna que indica el tipo de cambio realizado a la cuenta bancaria del tercero (Creación, Eliminación o Modificación). Al crear una cuenta bancaria de tercero, se visualizarán automáticamente estos elementos/datos:
  • Entidad
  • Tipo Cuenta
  • Crear - No. Cuenta
  • Sucursal
• Elemento: Columna que indica el nombre del elemento o dato que ha sido modificado, creado o eliminado. Las opciones son:
  • ABBA/IBAN
  • Activa
  • Contacto
  • Correo
  • Entidad
  • No. Cuenta
  • Pago NIT
  • Sucursal
  • SWIFT
  • Teléfono
  • Tipo Cuenta
• Valor Anterior: Columna que muestra el valor del elemento antes de la modificación o eliminación.
• Valor Nuevo: Columna que muestra el valor del elemento después de la modificación o eliminación.
• Fecha: Columna que indica la fecha y hora en la que se realizó la modificación, eliminación o creación de la cuenta bancaria del tercero. Esta información se visualiza en formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss.
• Usuario: Columna que muestra el nombre del usuario que realizó la modificación, eliminación o creación de la cuenta bancaria del tercero.

Almacenamiento

• Casilla de selección que permite indicar si la modificación, creación o eliminación correspondiente se encuentra aprobada. Si desea aprobar de manera masiva puede seleccionar la casilla ubicada en el encabezado de la columna. Al momento de aprobar el registro no se mostrará más en la consulta, es decir que, en la consulta solo se visualiza registros que no se encuentren aprobados.

Luego de seleccionar cada una de las casillas se debe presionar el botón Aprobar para confirmar la aprobación de las modificaciones a las cuentas bancarias.

Posteriormente, en pantalla se visualizará uno de los siguientes mensajes:

• Verde: Corresponde a un mensaje de almacenamiento exitoso, los registros aprobados los podrá consultar en la ruta: A&F/Contabilidad/INFORMES/Auditoría/Auditoría cuentas bancarias terceros.
• Rojo: Informa que se presentó un error al almacenar la aprobación, por lo tanto, si el error persiste por favor reportar el inconveniente al área de soporte técnico.