Archivos pendientes

Esta opción permite visualizar las partidas del extracto bancario conciliadas y aquellas que quedaron pendientes por conciliar en un periodo específico.

Casillas de Búsqueda

• Banco: Lista desplegable que permite seleccionar el banco al que pertenece la cuenta bancaria conciliada.
• Cuenta No.: Lista desplegable que permite indicar el número de cuenta origen que se conciliada. Este filtro solo trae información si se ha seleccionado el filtro Banco.
• Periodo: Lista desplegable que permite indicar el periodo conciliado.

Consultar Información

Una vez definidos los filtros de búsqueda; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver la consulta en pantalla, las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• Código: Columna que indica el código asignado por el sistema al momento de subir el archivo .txt (extracto bancario). Al hacer clic sobre el consecutivo en color azul permite ver el detalle del archivo conciliado.
• Banco: Columna que indica la entidad financiera asignada al banco origen.
• Cuenta: Columna que indica la cuenta bancaria origen de la cual se realizó la conciliación bancaria.
• Periodo: Columna que indica la fecha AAAAMM en que se generó la conciliación bancaria.

Al hacer clic en el código de la conciliación se visualiza la siguiente información:

• Conciliación: Permite filtrar los movimientos en pendientes por conciliar o por conciliados según el extracto bancario.
  • Línea: Columna que indica la posición en el extracto (Archivo .txt) de la partida pendiente de cruce.
  • Fecha: Columna que indica la fecha en formato DDMMAAAA registrada en el extracto de la partida pendiente de cruce.
  • Débito: Columna que indica el valor débito registrado en el extracto de la partida pendiente de cruce.
  • Crédito: Columna que indica el valor crédito registrado en el extracto de la partida pendiente de cruce.
  • Documento: Columna que indica el número de documento (Cheque, valor de referencia o número de transacción) registrado en el extracto de la partida pendiente de cruce, la longitud y descripción de esta columna varía según el formato del extracto.
  • Descripción: Columna que indica la descripción o concepto registrado en el extracto de la partida pendiente de cruce, la longitud y descripción de esta columna varía según el formato del extracto.

Al filtrar por Conciliado se visualizan los movimientos según el extracto bancario que se conciliaron. Al dar clic sobre el número de la Línea se visualiza en detalle los documentos registrados en el sistema los cuales fueron conciliados con la partida del extracto bancario.

• Tipo Documento: Columna que indica el tipo de documento actualmente conciliado en la línea en consulta.
• No. Documento: Columna que indica el consecutivo del documento actualmente conciliado en la línea en consulta.
• Moneda Documento: Columna que indica la moneda de registro del documento conciliado.
• Fecha: Columna que indica la fecha en formato DDMMAAA de registro del documento conciliado.
• Descripción: Columna que indica la descripción o concepto registrado en el documento conciliado.
• Tercero: Columna que el nombre o razón social del tercero registrado en el documento conciliado.
• Nit: Columna que indica el número de identificación del tercero registrado en el documento conciliado.
• Débito: Columna que indica el valor débito registrado en el movimiento de cuenta bancaria del documento conciliado.
• Crédito: Columna que indica el valor crédito registrado en el movimiento de cuenta bancaria del documento conciliado.
• Eliminar Cruce: Haciendo clic en este botón, se elimina el cruce entre las partidas de libro y extracto conciliado; una vez eliminado el cruce las partidas se visualizarán como pendientes en el registro de conciliación, tenga en cuenta que este procedimiento solo es posible efectuarlo si la conciliación no se encuentra aprobada.