Auditoría conciliación bancaria

Esta opción permite consultar en detalle los diferentes movimientos y operaciones efectuadas en partidas conciliatorias entre el extracto y los movimientos del libro, tales y como son cargue de extractos, generación de cruces (manual y automático) y eliminación de registros (cruces y conciliación).

Casillas de Búsqueda

• Usuario: Control de búsqueda que permite filtrar la información por un usuario, este corresponde a quien ejecuto algún tipo evento sobre las conciliaciones bancarias. Para encontrar un usuario específico digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en las casillas de textos y presione sobre la lista desplegable, si no selecciona ninguno de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Fecha Inicio y Final: Está compuesto por dos campos con formato dd/mm/aaaa para ingresar un rango de fechas inicial y final del cual se requiere generar la consulta, estos campos corresponden a la fecha del evento de auditoría y por defecto el sistema trae el año en curso. Este campo es obligatorio para generar la consulta.
• Banco: Control de búsqueda que permite filtrar la información por una entidad financiera específica, para verificar la conciliación realizada o modificada. Para encontrar un banco digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en las casillas de textos y presione sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún banco de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Cuenta Banco: Control de búsqueda para filtrar la información por una cuenta bancaria de la conciliación específica. Para encontrar una cuenta digite el número, el nombre de la cuenta bancaria o parte de cada uno de estos en las casillas de textos y presione sobre la lista desplegable, si no selecciona ninguna cuenta de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Periodo: Lista desplegable que permite filtrar por un periodo específico conciliado. Este campo solo trae los periodos que cuenten con un extracto cargado o conciliado.
• Tipo: Lista desplegable para filtrar la información por el tipo de evento o proceso que se ejecutó a la conciliación. Los tipos de procesos que se pueden auditar por la opción son las siguientes:
  • Aprobación y Desaprobación: Proceso de aprobación de la conciliación cruzada realizado en la opción: A&F/Tesorería/Conciliación Bancaria/Configuración/Administrar Conciliación.
  • Cargue Archivo: Importación del extracto bancario al sistema por la ruta: A&F/Tesorería/Conciliación Bancaria/Subir Extracto Bancario.
  • Cruce Automático: Proceso de conciliación automático por la ruta: A&F/Tesorería/Conciliación Bancaria/Subir Extracto Bancario.
  • Cruce Eliminado: Eliminación de cruce a la partida conciliada en las opciones: A&F/Tesorería/Conciliación Bancaria/Informes/Archivos Pendientes y A&F/Tesorería/Conciliación Bancaria/Informes/Partidas Conciliadas.
  • Cruce Manual: Proceso de conciliación manual por la ruta: A&F/Tesorería/Conciliación Bancaria/Cruce manual extracto.
  • Eliminación: Eliminación de la conciliación para un periodo específico, realizado en la opción: A&F/Tesorería/Conciliación Bancaria/Configuración/Administrar Conciliación.
  • Modificación Moneda de Conciliación: Cambio de la moneda de conciliación para la cuenta bancaria realizado en la opción: A&F/Tesorería/Configuración/Cuentas de Banco, esta opción estará disponible si cuenta con el boletín AYF - 061 CONCILIACIÓN BANCARIA EN MONEDA EXTRANJERA.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• Periodo: Columna que indica el periodo de la conciliación Bancaria Modificada. Esta columna muestra el histórico de todos los periodos, así tengan un extracto bancario o se encuentren eliminados. Este campo se visualiza vacío para el tipo Modificación Moneda de Conciliación, ya que el evento de auditoría se realiza es sobre la cuenta bancaria más no sobre una conciliación bancaria.

• Banco: Columna que indica la entidad financiera de la conciliación bancaria.

• Cuenta Banco: Columna que indica el número de la cuenta bancaria de la conciliación.

• Fecha y Hora: Columna que indica la fecha en formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss en la que se ejecutó el proceso realizado.

• Tipo: Columna que indica el tipo de evento o proceso realizado a la conciliación (Aprobación, Desaprobación, Cargue Archivo, Cruce Eliminado, Cruce manual, Cruce Automático, Eliminación y Modificación Moneda de Conciliación). Para el tipo Modificación Moneda de Conciliación, las columnas Periodo y Línea se visualizan vacías y hace referencia al cambio de la moneda de conciliación para la cuenta bancaria realizado en la opción: A&F/Tesorería/Configuración/Cuentas de Banco, esta opción estará disponible si cuenta con el boletín AYF - 061 CONCILIACIÓN BANCARIA EN MONEDA EXTRANJERA.

• Línea: Columna que indica el número de la línea de la partida conciliada afectada. Es posible ver el cruce haciendo clic sobre el texto.

  

  • Moneda Conciliación: Campo de lectura que indica la moneda actual con la cual se realiza el proceso de conciliación para la cuenta bancaria seleccionada. La moneda de conciliación se asocia a la cuenta bancaria en la ruta: A&F/Tesorería/Configuración/Cuentas de Banco. Para las cuentas bancarias que tengan configurada la moneda funcional la conciliación se realiza con todos los documentos contables sin importar la moneda de generación. Para las otras monedas únicamente concilia documentos que se encuentren registrados en la moneda asignada a la cuenta bancaria. Si a la cuenta bancaria se le modifica la moneda de conciliación se visualiza una alerta de color azul indicando que “El último cambio a la moneda de conciliación fue realizado en la fecha dd/mm/aaaa hh:mm:ss am/p.m.” Este campo es configurable, para activar o desactivar esta funcionalidad, es necesario que solicite la configuración y actualización de la opción al área de soporte técnico.

• Usuario: Columna que permite ver el nombre del usuario quien realizó un tipo de evento.

• IP: Columna que indica la dirección del computador donde se ejecutó o modifico el evento.