Auditoría cuentas bancarias terceros

En esta opción podrá consultar un informe detallado con la auditoria de la creación, eliminación y modificaciones realizadas a una o varias cuentas bancarias de terceros.

Casillas de Búsqueda

• Fecha Inicial/Final: Dos casillas de texto numérico para para digitar las fechas inicial y final en formato DD/MM/AAAA. La información consultada estará limitada por el rango de fechas que aquí se digite. El sistema por defecto trae el mes en curso, sin embargo, podrá modificar este campo y generar la consulta sin restricción. Esta fecha corresponde a la fecha de creación o modificación de la cuenta bancaria del tercero. Campo obligatorio.
• Tercero: Si desea filtrar la información por un tercero específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• Cód. Cuenta: Casilla de texto numérica que permite filtrar la consulta por el código o ID interno de una cuenta bancaria específica, el este código lo puede consultar en la ruta: A&F/CUENTAS POR PAGAR/CUENTAS BANCARIAS DE TERCEROS.
• Tipo de Cambio: Lista desplegable que permite filtrar el informe por todos o un tipo de cambio específico; el tipo de cambio hace referencia a: Creación, Modificación y Eliminación, de la cuenta bancaria del tercero.
• Elemento: Lista desplegable que permite filtrar el informe por todos o un elemento específico; este campo hace referencia al elemento o dato que ha sido modificado, creado o eliminado. Las opciones son:
  • ABBA/IBAN
  • Activa
  • Contacto
  • Correo
  • Entidad
  • No. Cuenta
  • Pago NIT
  • Sucursal
  • SWIFT
  • Teléfono
  • Tipo Cuenta

Consultar Información

Una vez se han definido las casillas de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• Código Cuenta: Columna que muestra el código de la cuenta bancaria asignado por el sistema al momento de su creación. Para saber cuál es el ID o código de la cuenta bancaria lo puede consultar en la ruta: A&F/Cuentas Por Pagar/Cuentas Bancarias De Terceros.
• No. Identificación: Columna que indica el número de identificación del tercero titular de la cuenta bancaria.
• Nombre Tercero: Columna que indica el nombre del tercero titular de la cuenta bancaria.
• Tipo de Cambio: Columna que indica el tipo de cambio realizado a la cuenta bancaria del tercero (Creación, Eliminación o Modificación). Al crear una cuenta bancaria de tercero, se visualizarán automáticamente estos elementos/datos:
  • Entidad
  • Tipo Cuenta
  • Crear - No. Cuenta
  • Sucursal
• Elemento: Columna que indica el nombre del elemento o dato que ha sido modificado, creado o eliminado. Las opciones son:
  • ABBA/IBAN
  • Activa
  • Contacto
  • Correo
  • Entidad
  • No. Cuenta
  • Pago NIT
  • Sucursal
  • SWIFT
  • Teléfono
  • Tipo Cuenta
• Valor Anterior: Columna que muestra el valor del elemento antes del cambio.
• Valor Nuevo: Columna que muestra el valor del elemento después del cambio.
• Fecha: Columna que indica la fecha y hora en la que se realizó la modificación o creación de la cuenta bancaria del tercero. Esta información se visualiza en formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss.
• Usuario: Columna que muestra el nombre del usuario que realizó la modificación o creación de la cuenta bancaria del tercero.
• Fecha Aprueba: Columna que indica la fecha y hora en la que se realizó la aprobación de la creación, eliminación o modificación de la cuenta bancaria del tercero. Esta información se visualiza en formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss. La aprobación se realiza desde la ruta: A&F/Contabilidad/Informes/Auditoría/Aprobar Modificaciones De Cuentas Bancarias. Este campo es configurable, para activar o desactivar esta funcionalidad, es necesario que solicite la configuración y actualización del informe al área de soporte técnico
• Usuario Aprueba: Columna que indica el nombre del usuario que realizó la aprobación de la creación, eliminación o modificación de la cuenta bancaria del tercero. La aprobación se realiza desde la ruta: A&F/Contabilidad/Informes/Auditoría/Aprobar Modificaciones De Cuentas Bancarias. Este campo es configurable, para activar o desactivar esta funcionalidad, es necesario que solicite la configuración y actualización del informe al área de soporte técnico.