Auditoría de tesorería

Opción que permite revisar los comprobantes de egreso que tienen centro de costo de pago diferente al de cruce y los comprobantes de egreso que tienen el pago con una cuenta bancaria que no pertenece al centro de costos.

Casillas de Búsqueda

• Fecha inicial / final: Campos de texto numérico con formato DD/MM/AAAA que permite ingresar el rango de fechas para la generación del informe y la información consultada estará limitada por el rango de fechas que se aquí se digite. Campo obligatorio.
• C. Costos: Control de búsqueda que permite que permite filtrar la información por un Centro de Costos específico. Para digita el código o parte del nombre del Centro de Costos en la casilla de texto y posteriormente se presiona sobre la lista de selección para visualizar los Centros que coinciden con lo digitado en la casilla de texto.
• Cuenta Banc.: Control de búsqueda que permite que permite filtrar la información por una cuenta bancaria en la cual fueron contabilizados los comprobantes de egreso.

Mostrar u ocultar información adicional

• CE - Centro de costos de pago diferente al de cruce: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar en el informe los comprobantes de egreso que tienen diferente el centro de costo para la cuenta contable de cruce y la cuenta bancaria.
• CE - Pago con cuentas bancarias que no pertenecen al centro de costos: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar en el informe los comprobantes de egreso que se les asocio una cuenta bancaria con asignación de centro de costo diferente a la del documento a pagar.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• Doc. ID.: Columna que indica el número de ID dado por el sistema.
• Tipo: Columna que indica el tipo de documento.
• Consecutivo: Columna que indica el Numero de consecutivo del comprobante de egreso. Para mirar el detalle del documento debe dar clic sobre el número de consecutivo que se encuentra en color azul.
• Fecha: Columna que indica la fecha del Comprobante de Egreso.
• Concepto: Columna que indica la descripción asociada al momento de realizar el comprobante de egreso.
• Registrado: Columna que indica la fecha en que fue elaborado el comprobante de egreso.
• Tipo: Columna que indica que tipo de movimiento se realizó con el comprobante de egreso, ya sea “Cruce” visualiza las cuentas de cruce o “Giro” visualiza la cuenta bancaria que se usó para cancelar la cuenta por pagar.
• C. Costos: Columna que indica el centro de costo asociado a la cuenta contable en el comprobante de egreso.
• Cuenta Banc.: Columna que indica el número de la cuenta bancaria origen, indicada al momento de crear el comprobante de egreso.
• Contab.: Columna que indica si el comprobante de egreso se encuentra contabilizados o pendiente por contabilizar.