Auditoría documentos importados archivo fiducia

Por medio de esta opción es posible consultar en pleno detalle los archivos en formato de Excel procesados mediante la ejecución de la rutina de lectura de importación de archivos de fiducia, de igual forma será posible identificar los documentos contables registrados como soporte de este procedimiento.

Casillas de Búsqueda:

• Fecha Importación Inicial/Final: Compuesto por dos campos de texto numérico con formato dd/mm/aaaa para digitar las fechas inicial y final en que fue procesado en el sistema el archivo importado, por defecto este campo visualizara la fecha con el primer y último día del mes actual en que se efectúe la consulta. Campo Obligatorio.
• Nombre: Campo de texto alfanumérico que permite filtrar por el nombre completo o parcial del archivo importado.
• Ver: Lista desplegable con las opciones (Todos, Procesados y Erróneos) que permite consultar por el estado actual de registro de los archivos procesados a partir de la importación de documentos.
• TpCO: Campo de texto numérico que permite visualizar los tipos de documentos contenidos en los archivos importados que coinciden con el código digitado. Si no ingresa información en este campo, el informe se genera omitiendo este filtro. Este dato se extrae de la columna D del archivo.
• No. Comprobante: Casilla de texto numérico para consultar por el número de comprobante registrado manualmente en la plantilla de archivos fiducia. Este dato se extrae de la columna F del archivo.

Consultar Información:

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla.

Detalle del Informe:

• Fecha Importación: Columna que indica la fecha en que fue ejecutada la rutina de lectura de archivos fiducia para importación, a partir de la cual fue generado el documento contable registrado.

• Nombre Archivo: Columna que indica el nombre del archivo importado. Es posible ingresar al detalle de las líneas contenidas en el archivo, al dar clic sobre el nombre del archivo.

  

  • Nombre Archivo: Fila que indica el nombre completo del archivo procesado.
  • Fecha Importación: Fila que indica la fecha y hora en que el archivo fue procesado por la rutina automática de lectura de archivos fiducia.
  • Estado: Fila que indica el estado general del archivo procesado en consulta.
  • Fila: Columna que indica el número de la fila en el archivo plano.
  • Cuenta IFRS: Columna que indica el código de cuenta contable de tipo auxiliar registrada en cada uno de los movimientos de la plantilla.
  • TpCo: Columna que indica el código del tipo de documento equivalente registrado en la plantilla.
  • No. Comp: Columna que indica el número de comprobante registrado en la plantilla.
  • Fecha Importación: Columna que indica la fecha de registro del documento a generar, registrada manualmente en la plantilla.
  • Identificación: Columna que indica el número de identificación del tercero registrado en cada uno de los movimientos en la plantilla.
  • Detalle Comprobante: Columna que indica la descripción registrada en cada uno de los movimientos en la plantilla.
  • Centro de Costos: Columna que indica el código de centro de costos de tipo auxiliar registrada en cada uno de los movimientos de la plantilla, si este campo no es diligenciado en el el detalle de movimientos de la plantilla, el documento a registrar se generará asociado a un centro de costos por defecto asociado a la empresa de sesión.
  • Debito: Columna que indica los valores de los movimientos débito del documento contable generado.
  • Crédito: Columna que indica los valores de los movimientos crédito del documento contable generado.
  • Documento: Columna que indica el tipo y número de consecutivo del documento registrado a partir del archivo importado.
  • Estado: Columna que indica el estado en que se encuentre el documento de generado al momento de efectuar la importación del archivo:
    • Contabilizado: Archivo procesado con documento contable generado en estado contabilizado.
    • Sin Contabilizar: Archivo procesado con documento contable generado en estado des contabilizado debido a un error en el contenido del archivo que impide su contabilización automática.
    • Anulado: Archivo procesado con documento contable generado, el cual fue anulado desde el aplicativo posterior a su generación o por efecto del cargue de una nueva plantilla asociada a un mismo número de comprobante.
  • Error: Columna que indica el detalle de los errores encontrados al validar el archivo plano. Sí el archivo no presento errores de procesamiento, esta columna se visualizara vacía.

• No. Líneas: Columna que indica la cantidad de líneas de movimiento contenidas en el archivo procesado.

• Estado: Columna que indica el estado actual de registro de los archivos procesados a partir de la importación de documentos:

  • Procesado Correctamente: Archivo procesado con detalle de documento generados.
  • Procesado Con Error: Archivo procesado con errores a nivel de estructura por lo cual no se genera registro de documentos, al ingresar al detalle de las líneas contenidas en el archivo, será posible consultar cada los errores presentados en el procesamiento de archivos línea por línea.

  

• Botón Regresar: Pulse este botón si requiere regresar a la consulta del informe Auditoría Documentos Importados Archivo Fiducia.