Auditoría documentos importados archivo plano

Por medio de esta opción es posible consultar en detalle los archivos planos procesados por medio de la ejecución de la rutina de lectura de importación de documentos, de igual forma será posible identificar los documentos contables registrados como soporte de este procedimiento.

Casillas de Búsqueda

• Archivo: Campo de texto alfanumérico que permite filtrar por el nombre completo o parcial del archivo importado.
• Referencia: Campo de texto alfanumérico que permite filtrar por el código asignado en el archivo de texto del documento contable generado.
• Fecha Importación Inicial/Final: Campo de texto numérico con formato DD/MM/AAAA que permite filtrar por las fechas inicial y final en que fue procesado en el sistema el archivo importado, por defecto este campo visualizara la fecha con el primer y último día del mes en curso. Campo Obligatorio.
• Fecha Documento Inicial/Final: Campo de texto numérico con formato DD/MM/AAAA que permite filtrar por las fechas inicial y final con la cual fue registrado el documento contable generado a partir del archivo importado.
• Tipo Documento: Control de búsqueda que permite filtrar la consulta por un tipo de documento origen específico. Para encontrar un tipo de documento digite la abreviación, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable.
• Consecutivo: Casilla de texto numérico que permite consultar por el número de documento asignado automáticamente por el sistema a los archivos importados.
• Sucursal: Control de búsqueda que permite seleccionar la sucursal a la que pertenecen los documentos importados que se requieren visualizar. Para encontrar una sucursal digite el nombre o una parte en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable.
• Estado Documento: Lista desplegable con las opciones (Todos, Contabilizados, Pendientes, Anulados) que permite consultar por el estado actual de registro de los documentos generados a partir de la importación de documentos.

Mostrar u ocultar información adicional

• Ver archivos con error: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar los archivos que contienen errores de formato o contenido que impidieron la generación del respectivo documento contable.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe:

• Nombre Archivo: Columna que indica el nombre del archivo importado. Para ver el detalle de las líneas contenidas en el archivo consultado debe dar clic sobre el nombre del archivo.

  

  • Archivo: Fila que indica el nombre completo del archivo procesado; al dar clic sobre el icono es posible descargar el archivo en formato .txt.
  • Fecha: Fila que indica la fecha y hora en que el archivo fue procesado por la rutina automática de lectura o en forma manual desde la opción de Importar Documentos Archivo Plano.
  • Cantidad Documentos: Fila que indica la cantidad de documentos relacionados en el archivo plano importado.
  • Número Línea: Columna que indica el número de la línea en el archivo plano.
  • Estado: Columna que indica la descripción del estado de validación de registro del archivo plano.
  • Descripción: Columna que indica el detalle de los errores encontrados al validar el archivo plano. Sí el archivo no presento errores de procesamiento, esta columna se visualizará vacía.
  • Línea: Columna que indica el contenido de la línea relacionada en el archivo plano.
  • Botón Imprimir: Pulse este botón si requiere imprimir un reporte detallado de la consulta en pantalla.
  • Botón Regresar: Pulse este botón si requiere regresar a la consulta del informe Auditoría Documentos Importados Archivo Plano.

• Fecha importación: Columna que indica la fecha y hora en que fue ejecutada la rutina de lectura de archivos planos para importación a partir de la cual fue generado el documento contable registrado en la base de datos respectiva.

• Estado Proceso: Columna que indica el estado en que se encuentre el archivo importado:

  • Completado: Archivo procesado con documento contable generado.
  • Error: Archivo no procesado sin documento contable generado, debido a un error de formato o contenido del archivo que impide su generación.

• Documento: Columna que indica el tipo y número de consecutivo del documento registrado a partir del archivo importado; para ver el detalle del documento consultado debe dar clic sobre el número en color azul.

• Consecutivo Tercero: Columna que indica el número de factura del proveedor registrada en el archivo importado y asociado al documento contable generado.

• Estado Contabilizado: Columna que indica el estado en que se encuentre el documento de generado al momento de efectuar la importación del archivo:

  • Contabilizado: Archivo procesado con documento contable generado en estado contabilizado.
  • Pendiente: Archivo procesado con documento contable generado en estado descontabilizado debido a un error en el contenido del archivo que impide su contabilización automática.
  • Anulado: Archivo procesado con documento contable generado, el cual fue anulado desde el aplicativo posterior a su generación.

• Sucursal: Columna que indica la sucursal administrativa registrada en el archivo importado y que se encuentra asociada al documento contable generado.

• Referencia: Columna que indica el id alfanumérico relacionado en el archivo de importación almacenado, este registro está disponible únicamente para efectos de auditoría.

• Debito: Columna que indica la sumatoria de los valores de los movimientos débito del documento contable generado.

• Moneda: Columna que indica la moneda con la cual fue generado el documento contable.

• Tasa de cambio: Columna que indica la tasa de cambio configurada para la moneda con la cual con la cual fue generado el documento contable. Si no se tiene configurada la tasa de cambio del día del documento, esta columna se visualizará en 0.