Auditoría notificación de pagos

Esta opción permite generar un informe que detalla las notificaciones enviadas vía correcto electrónico por concepto de pagos realizadas a proveedores, durante un periodo determinado.

Casillas de Búsqueda

• Fecha Inicial/Final: Campo de texto numérico con formato DD/MM/AAAA para digitar las fechas inicial y final en que fue efectuada la notificación del documento soporte de pago en consulta, por defecto este campo visualizara la fecha con el primer y último día del mes actual en que se efectúe la consulta. Campo Obligatorio.
• Tercero: Control de búsqueda para filtrar por un tercero específico. Para encontrar un tercero se debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla para ingresar texto y presionar sobre la flecha en la lista de selección. De esta forma se visualizan algunos terceros dentro de los cuales encontrará el que se desea consultar y sobre el cual se debe presionar.
• Cuenta Bancaria: Control de búsqueda que permite seleccionar la cuenta bancaria asociada al comprobante soporte de pago generado. Este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el código, número o parte del nombre de la cuenta o banco en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar las cuentas bancarias que coinciden con el texto digitado.
• No. Documento: Campo de texto numérico que permite filtrar la consulta por un consecutivo de comprobante de pago en específico.
• Estado: Lista desplegable con las opciones (Todos, En Curso, Pendiente, Enviado y Error) que permite consultar el estado actual en qué se encuentra el envío de correos notificación.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• Tercero: Columna que indica el número de identificación y nombre del tercero asociado al documento soporte de pago.

• Documento: Columna que indica el número de identificación del tercero en consulta compuesto por 2 columnas:

  • Tipo: Columna que indica el tipo de documento soporte de pago generado en consulta.
  • No.: Columna que indica el número de consecutivo de documento soporte de pago de pago generado en consulta.

• Fecha Documento: Columna que indica la fecha de registro del documento soporte de pago en consulta.

• Fecha de notificación: Columna que indica la fecha en la cual se realizó el envío del correo de notificación del documento soporte de pago en consulta.

• Usuario: Columna que indica el usuario que realizó el envío del correo de notificación del documento soporte de pago en consulta.

• Estado: Columna que indica el estado en que se encuentra el envío del correo de notificación de pagos.

• Ver: Botón que permite visualizar el detalle del correo de notificación de pagos:

  • Reenviar: Botón que permite efectuar nuevamente el envió de notificación a la dirección de correo asociada al tercero.
  • Cerrar: Botón que permite cerrar la consulta del correo de notificación de pagos.