Balance detallado agrupado por centro de costo

En este informe se detalla el balance general detallado por centro de costos, de acuerdo con los diversos campos y filtros que generan la información que se requiere.

Casillas de Búsqueda

• Grupo de libros: Lista desplegable para indicar el libro donde fue almacenada la información contable que desea consultar.
• Segmento: Lista desplegable que permite seleccionar el segmento donde fueron realizados los movimientos contables.
• Fecha Inicial/Final: Dos casillas de texto numérico para para digitar las fechas inicial y final en formato DD/MM/AAAA. Este filtro es requerido para la generación del informe y la información consultada estará limitada por el rango de fechas que aquí se digite.
• Cuenta Inicial/Final: Control de búsqueda que permite filtrar la consulta por un rango (inicial/final) de cuentas contables especificas auxiliares o maestras. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este filtro es obligatorio para la generación del informe.
• Sucursal: Lista desplegable que permite generar el informe por una sucursal específica.
• Tercero: Si desea filtrar la información por un tercero específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• Nivel: Campo de texto numérico para digitar el nivel de detalle de cuentas a mostrar en la generación del informe. Si no se digita un número el informe se generará con el máximo nivel que tengan las cuentas.
• Formato: Lista desplegable que permite seleccionar el formato numérico (Decimales, Enteros, Miles y Millones), el cual se aplicará en la generación del informe.
• Sucursal Administrativa: Lista desplegable que permite filtrar según la sucursal administrativa correspondiente al centro de costos de cada documento.
• C. Costos:

  • Filtro estándar: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos específico (Maestro o Auxiliar). Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.

    

  • Nueva Funcionalidad: Botón “Asignar” en el cual debe hacer clic si desea realizar la consulta del informe con uno o varios centros de costos Maestros o Auxiliares. Para seleccionar el o los centros de costos marque las casillas correspondientes a cada centro de costo. Si no se marca ninguno se generar el informe con todos los Centros de Costos que tengan movimiento en el periodo consultado. Esta opción de filtro es configurable, para activar o desactivar esta funcionalidad, es necesario que solicite la configuración y actualización del informe al área de soporte técnico.

    

Mostrar u ocultar información adicional

• Sólo Saldo Final: Marque esta casilla para visualizar en el informe solo el saldo final de las cuentas contables.
• Incluir Cierre: Casilla de selección que al marcar permitirá incluir los valores de cierre en el cálculo del saldo final.
• Columna Cierre: Marque esta casilla para visualizar en el informe las columnas con el movimiento débito/crédito del cierre de cada cuenta, esta opción se habilita si se marca la casilla “Incluir Cierre”.
• Valor Neto: Al seleccionar esta casilla se incluirá en el detalle del informe una nueva columna, haciendo referencia al cálculo de los movimientos Débito menos Crédito incluyendo el Cierre Anual generado, para todas las cuentas contables sin importar su naturaleza. Esta casilla es configurable, para activar o desactivar esta funcionalidad, es necesario que solicite la configuración y actualización del informe al área de soporte técnico.
• Texto: Casilla de selección que permite escoger el tamaño de la fuente en la generación del informe.
• Detallar por Centro de Costos: Marque esta casilla para visualizar el detalle de movimiento de la cuenta contable por centro de costos.
• Detallar por Tercero: Marque esta casilla si se requiere que se muestre detallado el movimiento por tercero.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión, para exportar el informe a un archivo PDF o Excel.

Detalle del Informe

• Cuenta Contable: Columna que indica el número de la cuenta contable.
• Cuenta Contable Nombre: Columna que muestra la descripción de la cuenta contable.
• Centro Costos: Columna que muestra el código del centro de costos.
• Centro Costos Nombre: Columna que muestra el nombre (Descripción) del centro de costos.
• Cuenta-Centro: Columna que muestra el número de la cuenta contable seguido del código del centro de costos. Esta columna se visualiza al marcar “Detallar por Centro de Costos” en las casillas de búsqueda.
• Nit: Columna que muestra el número de identificación del tercero.
• Tercero: Columna que muestra el nombre del tercero.
• Saldo Anterior: Columna que muestra el saldo anterior de la cuenta en el periodo consultado.
• Débitos: Columna que muestra el movimiento debito generado en la cuenta del periodo consultado.
• Créditos: Columna que muestra el movimiento crédito generado en la cuenta del periodo consultado.
• Cierre Débitos: Columna que muestra los movimientos débito incluidos en el cierre contable anual.
• Cierre Créditos: Columna que muestra los movimientos crédito incluidos en el cierre contable anual.
• Valor Neto: Columna que indica el cálculo de los movimientos Débito menos Crédito incluyendo el Cierre Anual generado, para todas las cuentas contables sin importar su naturaleza.
• Saldo Final: Columna que muestra la diferencia entre el saldo anterior y el movimiento de la cuenta en el periodo consultado.

Consolidación de estados financieros

Si cuenta con el Sub-módulo de Consolidación de Estados Financieros, el balance detallado agrupado por centro de costos se visualiza de la siguiente manera:

La generación del informe para la base de datos de consolidación se puede realizar por tipo de consolidación (Consolidación – Consolidación Proporcional), por lo tanto, se agrega el filtro Tipo Consolidación, el cual trae la información de la siguiente forma:

• Consolidación: Muestra en el informe los movimientos y saldos contables de la empresa Matriz y el de todas las empresas Subsidiarias, sin importar el tipo de consolidación asignado a estas al momento de su creación en la ruta: A&F/Contabilidad/Consolidación/Configuración/Empresas a Consolidar.
• Consolidación Proporcional: Muestra en el informe todos los movimientos y el saldo contable correspondiente a la empresa Matriz, para las empresas subsidiarias únicamente trae los movimientos y los saldos contables, para aquellas que tienen como tipo Consolidación Proporcional establecidas al momento de su creación en la ruta: A&F /Contabilidad/Consolidación/Configuración/Empresas a Consolidar.

El filtro Tipo Consolidación es configurable, para activar o desactivar esta funcionalidad, es necesario que solicite la configuración y actualización del informe al área de soporte técnico.