Bancos

Esta opción permite la consulta de los códigos de los bancos emitidos por el Banco de la República, donde podrá modificar la Descripción o Nombre del Banco, y adicionar bancos nuevos.

Casillas de Búsqueda

• Código: Campo de Texto numérico que permite filtrar la consulta ingresando el código del banco con el cual se encuentra asignado.
• Banco: Campo de texto alfanumérico que permite ingresar el nombre o parte de la entidad financiera a consultar.

Consultar Información

Si desea filtrar la información es necesario diligenciar las casillas de búsqueda, dependiendo de la necesidad de la consulta. Una vez se han diligenciado las casillas de búsqueda se debe presionar el botón Consultar para aplicar los filtros correspondientes.

Casillas de Configuración

Al ingresar a la opción el sistema genera el informe con todos los bancos registrados en el sistema.

• Fila: Columna de lectura; este número es asignado por el sistema al momento de crear o configurar una nueva entidad financiera.
• Código: Campo de texto numérico que permite indicar el código asignado por el Banco de la República a la entidad financiera. Al hacer clic en la palabra Código en color azul se organiza la información por orden ascendente. El sistema no permite duplicar el código de un banco, si este ya se encuentra asociado.
• Banco: Campo de texto alfanumérico que permite ingresar el nombre del banco o entidad financiera. Al hacer clic en la palabra Banco en color azul se organiza la información por orden alfabético. El sistema no permite duplicar la descripción de un banco, si este ya se encuentra creado.
• Desc. Corta: Campo de texto alfanumérico que permite abreviar el nombre del Banco. Esta abreviación se visualiza en todos los filtros y controles de búsqueda de bancos en el módulo financiero.
• NIT: Control de búsqueda que permite configurar el número de identificación de la entidad financiera (este debe estar creado previamente en la ficha de terceros). El control, compuesto por una casilla de texto y una lista de selección, opera si se digita el código, NIT, Nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y posteriormente se presiona sobre la lista de selección para visualizar los Bancos que coinciden con lo digitado en la casilla de texto. Al generar un comprobante de egreso, el tercero que aquí se seleccione se asignará al movimiento débito del 4 por mil. La cuenta contable débito del 4 por mil se configura en la ruta: A&F/Tesorería/Configuración/Configuración 4 x mil. Este campo es configurable, para activar o desactivar esta funcionalidad, es necesario que solicite la configuración de 4 por mil al área de soporte técnico.
• Centavos 4 x mil: Switch que al deslizar a la derecha permite identificar si a el banco se le aplica el impuesto (4 por mil). Al seleccionarlo, a la cuenta contable asignada a la cuenta bancaria del banco, automáticamente se le genera un movimiento de 4 por mil en el comprobante de egreso. Es importante tener en cuenta que también es necesario marcar con 4 por mil la cuenta bancaria y el tipo de giro, para que se genere correctamente el movimiento 4 por mil. Este campo es configurable, para activar o desactivar esta funcionalidad, es necesario que solicite la configuración de 4 por mil al área de soporte técnico.
• X: Casilla de selección que al marcar permite eliminar el banco. El sistema no permite eliminar un banco si este ya cuenta con movimiento contables o porque tiene Bancos relacionados en la opción de Códigos de Banco (A&F/Tesorería/Configuración/Códigos de bancos).

Almacenamiento

Luego de diligenciar cada una de las casillas de registro debe presionar el botón Guardar. Dicho botón se encuentra en la parte inferior izquierda, bajo las casillas en blanco para registro.