Cambio de sucursal documento para pago

Esta opción permite cambiar de sucursal los documentos de pago, generando un nuevo documento contable el cual reclasifica el saldo entre sucursales.

Casillas de búsqueda

• Moneda: Lista desplegable que permite filtrar los documentos contables de acuerdo con la moneda asignada al momento de registrarlos. Campo obligatorio.
• Fecha de Corte: Casilla de lectura en formato DD/MM/AAAA; el sistema mostrará el día actual. Este campo permite filtrar la consulta con los documentos que tengan saldo a esta fecha. Campo obligatorio no editable.
• Fecha Inicial/Final: Dos casillas de texto numérico para digitar las fechas inicial y final en formato DD/MM/AAAA. Este filtro es requerido para la generación del informe y los documentos contables consultados están limitados por el rango de fechas que aquí se digite. Se visualizan solo los que tengan saldo a la fecha de corte.
• Tercero: Control de búsqueda que permite filtrar por un tercero específico. Para encontrar un tercero digite el número de identificación, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado. Este es el tercero asociado al movimiento de cruce.
• Factura Prov.: Campo de texto alfanumérico que puede utilizar si desea filtrar la información por un número de factura o documento de tercero específico.
• Tipo Documento: Control de búsqueda que permite filtrar por un tipo de documento en específico. Para encontrar un documento se debe digitar la abreviación o tipo de documento y posteriormente presionar sobre la lista desplegable. De esta forma se visualizará el tipo de documento que desea consultar. Por defecto siempre muestra el tipo de documento CP – Cuentas por Pagar.
• No. Doc Inicial/Final: Campos de texto numérico que permiten ingresar un rango de consecutivos inicial y final de documentos a consultar.

Consultar la información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla.

Detalle del Informe

• No. Doc.: Columna que indica el tipo y consecutivo del documento. Es posible ingresar al detalle del documento haciendo clic sobre el consecutivo (texto azul).
• Tercero: Columna que indica el número de identificación y nombre del tercero correspondiente a movimiento contable de la cuenta de cruce.
• Cuenta Contable: Columna que indica el código de la cuenta contable de cruce por pagar.
• Centro de Costo: Columna que indica el Centro de Costo asociado al movimiento de cruce.
• Factura Prov.: Columna que indica el número de factura del proveedor asociada a la cuenta de cruce.
• Saldo: Muestra el saldo total por pagar a la fecha de corte correspondiente al movimiento de cruce. Si la cuenta de cruce cuenta con pagos parciales este no se visualizará en el informe.

Casillas de registro

• Seleccione: Casilla de selección que permite marcar los documentos a trasladar de sucursal, puede realizar la selección masiva o únicamente los documentos que requiere trasladar.
• Total Pago: Casilla que indica el valor total del documento, se actualiza cada vez que se selecciona un documento.
• Pago en Sucursal: Control de búsqueda que permite seleccionar la sucursal administrativa a la cual se realizará el traslado de saldos por pagar. Se debe digitar el código o nombre de la sucursal y posteriormente presionar sobre la lista desplegable. De esta forma se visualizará las sucursales que desea consultar.

Almacenamiento

Luego de diligenciar cada una de las casillas se debe presionar el botón Generar para crear el documento de traslado de saldos por pagar de una sucursal a otra.

Al finalizar el proceso el sistema arroja un mensaje de confirmación indicando que la generación del documento se realizó correctamente, junto con el tipo y consecutivo de los documentos generados.