Cargar archivos formato TXT

Esta opción permite subir al sistema los estados financieros en formato (.TXT), para posteriormente realizar el proceso de sincronización.

Casillas de registro

• Sucursal Administrativa: Lista desplegable que permite seleccionar una sucursal administrativa específica. Este campo es obligatorio y al seleccionarlo en el filtro de empresa mostrará únicamente aquellas, que su centro de costos este asociado a la sucursal consultada.
• Empresa: Lista desplegable que permite seleccionar la empresa subsidiaria a la cual corresponde el estado financiero. Este filtro solo muestra las empresas que tengan configurado como origen (.TXT) en el maestro de Empresas a Consolidar que se encuentra en la ruta: A&F/Contabilidad/Consolidación/Configuración/Empresas a Consolidar. Este campo es obligatorio.
• Archivo TXT/Selecciona archivo: Botón que permite indicar la ubicación del archivo que se va a subir y adjuntar en este campo. Este campo es obligatorio.

Procesar Archivo Plano

Una vez se han diligenciado los campos de registro se debe presionar el botón Subir para visualizar la información en la pantalla, inmediatamente el sistema generará un mensaje de confirmación indicando que el archivo se cargó correctamente, junto con informe de la información importada.

Detalle del Informe

En el encabezado del informe se visualiza el nombre que el sistema le asigna al archivo, este está compuesto por el nombre de la empresa – fecha en la que se sube el archivo – Consecutivo (asignado por el sistema).
Al subir el archivo se generará las siguientes marcas:

• Amarillo: Indica que la cuenta es maestra y no tiene cuentas auxiliares.
• Naranja: Indica que la cuenta es auxiliar y no tiene cuentas maestras.

• Nro. Cuenta: Columna que indica el número de la cuenta correspondiente al estado financiero importado.
• NIT: Columna que indica el número de identificación del tercero asociado al movimiento contable.
• Razón Social: Columna que indica el nombre del tercero asociado al movimiento contable
• Saldo Inicial: Columna que indica el saldo inicial correspondiente a la cuenta contable.
• Débito: Columna que muestra el valor total de los movimientos débito de la cuenta contable dentro del periodo correspondiente al estado financiero.
• Crédito: Columna que muestra el valor total de los movimientos crédito de la cuenta contable dentro del periodo correspondiente al estado financiero.
• Saldo Final: Columna que indica el saldo final correspondiente a la cuenta contable.
• Tipo Cuenta: Lista desplegable que permite modificar si la cuenta contable es auxiliar o maestra. Por defecto dependiendo de la estructura el sistema asigna el tipo de cuenta (maestra o auxiliar).

Almacenamiento

Luego de modificar la columna de tipo de cuenta se debe presionar el botón Guardar para almacenar la información.