Causación de intereses

Este informe permite consultar el detalle de los documentos contables registrados por concepto de causación de intereses efectuados a obligaciones financieras.

Casillas de Búsqueda

• Fecha Inicial/Final: Campo con formato dd/mm/aaaa que permite filtrar la consulta por una fecha de inicio y fin especifica correspondiente a la fecha de registro de los documentos generados por concepto de causación de intereses. La información consultada estará limitada por el rango de fechas diligenciado; por defecto se visualizará un rango de fechas de trimestral tomando el periodo en que se efectué la consulta como fecha final. Este campo es obligatorio.
• Entidad: Lista desplegable que permite seleccionar la entidad financiera asociada a la obligación que se requiere consultar. Este campo es obligatorio.
• Obligación No.: Control de búsqueda para filtrar por un número de obligación en específico, para encontrar una obligación debe digitar el número, nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable. Este campo es obligatorio.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre el ícono correspondiente para ver las opciones de impresión.

Detalle del Informe

• Capital vigente: Columna que indica el valor desembolsado o saldo actual del capital de la obligación financiera.
• Fecha inicial y final: Columnas que indican la fecha inicial y final de causación registradas al momento de efectuar la generación del documento de causación de intereses desde la opción FRO/Obligaciones Financieras/Causación De Intereses.
• Días: Columna que indica el número de días causados, esta corresponde a la diferencia entre la fecha inicial y final de causación registrada.
• Intereses causados: Columna que indica el valor correspondiente de los intereses aplicados a la fecha de corte seleccionada.
• CxP: Columna que indica el consecutivo de documento contable de causación de intereses. Es posible ingresar al detalle del documento haciendo clic sobre el número Texto azul.
• Usuario registro: Columna que indica el usuario que realizó el registro contable del documento de causación de intereses.
• Fecha registro: Columna que indica la fecha y hora en la que el documento de causación de intereses fue registrado.