Causación masiva de intereses

Esta opción permite programar y generar de manera masiva causación de intereses de las obligaciones financieras con liquidación de interés como Cuota variable con interés fijo o Cuota Fija.

Casillas de Búsqueda:

• Mes: Lista desplegable que permite indicar el mes correspondiente en el cual se causará los intereses. Este campo es obligatorio para el proceso.
• Año: Casilla de Texto numérico que permite indicar el año correspondiente en el cual se causará los intereses. Este campo es obligatorio para el proceso y por defecto trae el año en curso.

Consultar Información:

Una vez se han diligenciado las casillas de búsqueda se debe presionar el botón Consultar para aplicar los filtros correspondientes.

Casillas de Registro:

La consulta agrupa las obligaciones por entidad financiera, tipo y subtipo de obligación.

• Entidad financiera: Columna que indica el nombre de la entidad financiera a la que pertenecen las obligaciones financieras.

• Tipo de Obligación: Columna que indica que el tipo de obligación asociado a las obligaciones financieras.

• Subtipo de Obligación: Columna que indica que el subtipo de obligación asociado a las obligaciones financieras.

• Obligaciones: Columna que indica la cantidad de obligaciones financieras a las cuales se les causará intereses para el periodo consultado. Al hacer clic en el número de color azul, se abrirá una nueva página con el detalle de estas obligaciones.

  

  • Entidad financiera: Campo que indica la entidad financiera a la que pertenecen las obligaciones financieras detalladas.
  • Tipo de Obligación: Campo que indica el tipo de obligación a la que pertenecen las obligaciones financieras detalladas.
  • Subtipo de Obligación: Campo que indica el subtipo de obligación a la que pertenecen las obligaciones financieras detalladas.
  • ID: Columna que indica el Id interno asignado automáticamente por el sistema.
  • No. Obligación: Columna que indica el número de la obligación especificado al momento de crearla en el maestro de obligaciones.
  • Fecha Pago: Columna que indica la fecha de pago de los intereses. Esta fecha corresponde a la configurada para pago de intereses en el sistema.
  • Centro Costos: Columna que indica el centro de costo asociado para la obligación.
  • Tasa Préstamo: Columna que indica la tasa pactada para la liquidación de intereses en la negociación de la obligación.
  • Tasa: Columna que indica la tasa de interés correspondiente al mes de la consulta.
  • Saldo Capital: Columna que indica el saldo de capital de la obligación. La fecha de corte para definir el saldo de capital corresponde al último día del mes seleccionado en la consulta.
  • Interés: Columna que indica el valor total de los intereses a causar. Se realiza cálculo de interés únicamente a obligaciones financieras en estado Contabilizado que tengan saldo de capital.

• Saldo Capital: Columna que indica el valor total del saldo de capital de las obligaciones financieras consultadas. La fecha de corte para definir el saldo de capital corresponde al último día del mes seleccionado en la consulta.

• Valor Intereses: Columna que indica el valor total de los intereses a causar. Se realiza cálculo de interés únicamente a obligaciones financieras en estado Contabilizado que tengan saldo de capital. La fórmula para calcular el interés es la siguiente: Vr. Interés = Saldo Capital * Tasa Calculada / 30 * No. Días

• Fecha documento: Casilla de texto numérico con formato dd/mm/aaaa, para indicar la fecha de afectación contable del documento de causación de interés configurado. Por defecto, el sistema sugiere el último de día del periodo consultado, pero el sistema permite modificar esta fecha. Este campo es obligatorio para programar la generación masiva de intereses.

• Programar: Botón que permite validar y programar los intereses a causar, al hacer clic sobre este, tenga en cuenta lo siguiente:

  • Al programar la causación, se mostrará en pantalla un mensaje de confirmación.

  

  • Después de programada la causación masiva, el sistema no permite programar más de una vez para el mismo periodo. Se mostrará el siguiente mensaje:

  

  • La rutina de registro contable se ejecutará en horario no operativo del día siguiente a la programación y se generará la totalidad de documentos.
  • Se registrará un documento contable por cada obligación financiera.
  • Todos los documentos contables quedan bajo la misma fecha de afectación contable.
  • El sistema define las cuentas contables y tipos de documentos contables de acuerdo con la configuración contable de obligaciones financieras. Por lo tanto, si no está definida esta configuración el sistema oculta el botón Programar y se mostrará los siguientes mensajes. Esta configuración se realiza en la ruta: A&F/ Obligaciones financieras/ Configuración/ Configuración contable de obligaciones