Conciliación – archivo plano

Por medio de esta opción es posible efectuar el cargue de archivos en formato .TXT correspondiente a extractos generados únicamente por la entidad bancaria de Davivienda, permitiendo efectuar el registro conciliación bancaria en forma automática para aquellos movimientos ente libro y extracto asociados a un número de consecutivo de cheque como forma de pago.

Casillas de Registro

• Cuenta Conciliar: Lista desplegable para indicar el número de cuenta origen del que se va a hacer la conciliación bancaria.
• Fecha Inicial/ Final: Campo de texto numérico con formato dd/mm/aaaa que permite indicar la fecha inicial y final correspondiente a los movimientos y registro de partidas de libro y extracto a conciliar. Por defecto de diligenciara como fecha final la fecha del sistema en que se efectúa la consulta y como fecha inicial 30 días antes a la fecha final.
• Buscar Archivo/Seleccionar Archivo: Botón que permite indicar la ubicación del archivo que se va a subir y adjuntar en este campo.

Almacenamiento

Una vez se han diligenciado los campos del filtro y búsqueda se debe presionar el botón “Procesar”, el sistema cargará la información que contiene el archivo en formato .txt.

Posteriormente se genera un mensaje de confirmación indicando que el archivo se cargó correctamente y un informe con el detalle de partidas de libro y extracto conciliadas por número de cheque.

Detalle del Informe

• Cheque No.: Columna que indica el No. de consecutivo de cheque relacionado en el registro de libros (Comprobante de egreso generado con forma de pago cheque) y en el extracto que fue conciliado en forma automática.
• Valor: Columna indica el monto correspondiente a la partida de libro y extracto conciliada, asociada a un consecutivo de cheque.
• Fecha: Columna que indica la fecha de registro de la partida de libro y extracto conciliada.
• Imprimir: Botón para imprimir la información de la pantalla.

Adicionalmente se habilitarán las opciones de impresión del informe y el botón regresar a fin de retornar nuevamente a la opción de conciliación de archivo plano.