Conciliación de cuentas

Esta opción tiene como función ser herramienta de control para los movimientos realizados en las cuentas contables manejadas en el sistema.

Casillas de búsqueda

• Libro: Lista desplegable que permite filtrar de acuerdo con el libro donde fueron almacenados los movimientos contables que desea consultar.
• Fecha inicial/final: Compuesto por dos Casillas de texto numérico con formato DD/MM/AAAA, para indicar el rango de fechas inicial y final del registro contable. Campo obligatorio.
• Cuenta contable: Control de búsqueda para filtrar por una cuenta contable auxiliar específico. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este filtro es obligatorio para la generación del informe.
• Tipo fecha: Lista desplegable que permite definir si el rango de fechas a consultar corresponde a la fecha del documento contable o la fecha de transacción.
• Centro costos: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos específico. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Cobro: Lista desplegable que permite filtrar la consulta por aquellos movimientos que fueron o no conciliados.
• Tercero: Si desea filtrar la información por un tercero específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• Tipo documento: Si desea filtrar la información por un Tipo de documento específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el tipo del documento en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los tipos que coinciden con el texto digitado.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre el ícono correspondientes para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle de la conciliación de cuentas

Para realizar la conciliación de cuentas lo primero que debe hacer es especificar la cuenta contable que necesite revisar, y una vez aparezcan en pantalla los registros solicitados, realice el proceso según sea requerido, seleccionando la casilla de los datos verificados Sel., y posteriormente haciendo clic en el botón Guardar para finalizar el proceso.

• Doc. No.: Columna que indica el tipo y consecutivo del documento contable al que pertenece el movimiento contable.
• Código transacción: Columna que indica el código o número específico el cual se fue asociado al comprobante de egreso en su generación (no aplica para otros tipos de documentos). Este campo es configurable, para activar o desactivar esta funcionalidad, es necesario que solicite la configuración y actualización de la opción al área de soporte técnico.
• Fecha Doc.: Columna que indica la fecha de afectación contable del documento.
• Fecha Transa.: Columna que indica la fecha de transacción contable del documento.
• Concepto: Columna que indica el concepto o descripción del movimiento contable.
• Beneficiario: Columna que indica nombres o razón social del tercero del movimiento contable.
• Tercero: Columna que indica el número de identificación del tercero del movimiento contable.
• Doc. Ter.: Columna que indica el documento o la factura del tercero.
• Débito: Columna que indica el valor del movimiento si este es generado en el débito.
• Crédito: Columna que indica el valor del movimiento si este es generado en el crédito.
• Tipo Giro: Columna que indica el tipo de giro o forma de pago con el que se generó el comprobante de egreso.
• Sel.: Casilla de selección que permite indicar si el movimiento es conciliado, si requiere habilitar de manera masiva haga clic en la casilla del título.

Almacenamiento

Luego de seleccionar las cuentas y/o movimientos conciliados debe presionar el botón Guardar. Dicho botón se encuentra en la parte inferior izquierda.