Conciliación de cuentas bancarias

Esta opción permite realizar la conciliación bancaria manualmente.

Casillas de búsqueda

• Fecha inicial/final: Casillas con formato DD/MM/AAAA para indicar el rango de fechas del movimiento que se quiere consultar.
• Tipo Fecha: Lista desplegable que permite filtrar la consulta por la fecha del documento o la fecha de transacción.
• Fecha Conciliar: Casilla con formato DD/MM/AAAA que permite modificar la fecha de transacción del registro.
• Cuenta Banco: Lista desplegable para seleccionar el número de cuenta origen del que se va a hacer la conciliación bancaria.
• Cuenta Cont.: Casilla que muestra automáticamente la cuenta contable correspondiente a la cuenta de banco seleccionada, también permite ingresar el código de la cuenta contable correspondiente a la cuenta que se va a hacer la conciliación bancaria.
• Tipo Doc.: Lista desplegable que permite filtrar la consulta por un tipo especifico de documento contable.
• Cobro: Lista desplegable que permite filtrar la consulta por los registros que ya se encuentran conciliados y los que se encuentran pendientes para conciliar.
• Nit.: Control de búsqueda que permite filtrar por un tercero específico. Para encontrar un tercero digite el número de identificación, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.

Consultar información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para generar la consulta y visualizar la información en la pantalla.

Detalle del informe

• Tipo Doc. /Doc. No.: Columna que indica el tipo de documento contable y su respectivo consecutivo.
• Cheque/Transfer.: Columna que indica el No. de cheque o código de transferencia cuando corresponda, indicado al momento de registrar el documento contable en el sistema.
• Fecha Doc.: Columna correspondiente a la fecha de registró en el sistema del movimiento contable.
• Cobro: Casilla que permite seleccionar el registro a conciliar manualmente.
• Fecha Trans.: Casilla con formato DD/MM/AAAA para indicar la fecha de transacción de la conciliación.
• Beneficiario: Columna que indica el nombre del tercero del documento.
• Nit.: Columna que indica el número de identificación del tercero del documento.
• Doc. Ter.: Columna que indica el número de factura cancelada.
• Debito: Columna que indica el movimiento debito de la cuenta del banco del documento.
• Crédito: Columna que indica el movimiento crédito de la cuenta del banco del documento.