Conciliación de documentos

Esta opción le permitirá cargar el archivo de Excel exportado desde la plataforma Facturando Electrónicamente de la DIAN, el cual contiene la información relevante de los documentos juntos con sus valores e impuestos, con el que el sistema realizará la conciliación de esta información contra la almacenada en el módulo Sinco FE al emitir un documento electrónico.

Para descargar el archivo con los documentos deberá ingresar a la plataforma Facturando Electrónicamente en la DIAN, encontrará en el menú principal la opción Documentos.

Al hacer clic sobre este se desplegará una lista con los submenús, para descargar el archivo deberá ingresar a la opción Exportar.

Posterior a esto deberá seleccionar un rango de fecha y en el filtro de grupo deberá seleccionar Todos y por último hacer clic sobre el botón Exportar Excel.

Para ejecutar el proceso de conciliación en el módulo Sinco FE deberá ingresar a la ruta del menú F&C > Emisión > Conciliación de documentos ficha Cargar.

Deberá seleccionar el archivo descargado en la plataforma de la DIAN haciendo clic sobre la sección Arrastre o seleccione un archivo para conciliación y hacer clic sobre sobre el botón Iniciar conciliación. Cuando haya culminado el proceso de conciliación se mostrará una gráfica donde podrá visualizar la cantidad de documentos que fueron conciliados, los que no se pudieron conciliar y los conciliados con diferencias.

Al ingresar a la ruta del menú F&C > Emisión > Conciliación de documentos ficha Informe de conciliación de documentos, podrá consultar un informe comparativo entre los documentos electrónicos que se encuentran registrados en el módulo Sinco FE y lo recibido por la DIAN.

Al hacer clic sobre el botón Buscar documentos se mostrará un modal de filtros con los cuales podrá personalizar la búsqueda de los documentos.

• Numero documento: Consecutivo del documento electrónico.
• Tipo documento: Si es Factura de venta, Nota crédito o Nota débito.
• Estado conciliación: Si el documento fue conciliado con éxito o presenta errores.
• Grupo: Si el documento electrónico fue emitido o recibido.
• Ver: Si el documento electrónico se encuentra únicamente en la DIAN o únicamente en el ERP
• Fecha documento desde y Fecha documento hasta: Rango de fechas del documento electrónico.
• Emisor: Empresa que emitió el documento electrónico.
• Adquiriente: Empresa que recibido el documento electrónico.

El reporte contará con once columnas de información en las cuales podrá identificar la información de los documentos electrónicos.

• Grupo: Si el documento electrónico fue emitido o recibido.
• Tipo documento: Si es Factura de venta, Nota crédito o Nota débito.
• Numero documento: Consecutivo del documento electrónico.
• Fecha documento: Fecha del documento electrónico.
• Emisor: Empresa que emitió el documento electrónico.
• Adquiriente: Empresa que recibido el documento electrónico.
• DIAN: Si el documento se encuentra en el archivo de conciliación.
• FE: Si el documento se encuentra en los informes de Emisión o Recepción del módulo Facturación Electrónica.
• Estado: Si el documento fue conciliado con éxito o presenta errores.
• Fecha conciliación: Fecha en la cual se ejecutó el proceso de conciliación.
• Observaciones: Si el documento cuenta con diferencias o no pudo ser conciliado, se mostrará un botón el cual al hacer clic podrá visualizar cual fue el motivo.

También podrá actualizar la conciliación de documentos al hacer clic sobre el botón Conciliar documentos que se encontrará en la parte superior derecha del informe.

Los estados de conciliación podrán ser consultados desde el informe de Factura de venta o Notas crédito del módulo Sinco FE.