Conciliación de obligaciones

En este informe podrá visualizar en pleno detalle cada uno de los movimientos asociados a la obligación en consulta correspondiente a registros de capital e intereses con sus respectivos saldos.

Casillas de Búsqueda

• Fecha Inicial/Final: Campo con formato dd/mm/aaaa que permite filtrar la consulta por una fecha de inicio y fin especifica correspondiente a la fecha de los documentos contables generados por concepto de capital e interés. La información consultada estará limitada por el rango de fechas diligenciado. Este campo es obligatorio.
• Entidad financiera: Lista desplegable que permite seleccionar la entidad financiera asociada a la obligación que se requiere consultar. Este campo es obligatorio.
• Centro de costo: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos de tipo auxiliar en específico que se encuentra asociado a la obligación en consulta. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Obligación No.: Control de búsqueda para filtrar por una obligación financiera en específico. Para encontrar una obligación debe digitar el número, la descripción o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable. Este campo es obligatorio.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de consulta presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los botones correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• Fecha: Columna que indica la fecha de registro del documento contable.
• Documento: Columna que muestra el número y tipo de documento contable, al dar clic sobre el consecutivo visualizado en color azul el sistema abrirá una ventana en la cual podrá visualizar el documento contable en detalle.
• Descripción: Columna que muestra la descripción registrada en el encabezado del documento (Justo debajo del número de identificación de la entidad bancaria) del documento consultado.
• Débito: Columna que muestra el valor débito del movimiento registrado en el documento consultado.
• Crédito: Columna que muestra el valor crédito del movimiento registrado en el documento consultado.
• Saldo: Columna que muestra el valor del saldo de los movimientos de capital e intereses a corte de la fecha final en que haya sido consultado.
• Saldo Inicial: Fila que muestra el saldo inicial de una obligación a corte de la fecha inicial que haya sido consultada.
• Totales: Fila que muestra la sumatoria de los registros de las columnas débito y crédito de los movimientos de capital e intereses.
• Total Capital e Interés: Fila que muestra la sumatoria agrupada de los registros de las columnas débito, crédito y saldo de los movimientos de capital e intereses.

El informe de conciliación de obligaciones detalla y agrupa los registros de documentos asociados a la obligación en consulta, correspondientes a movimientos de capital e intereses.

• Movimientos Del Capital: Muestra el detalle de documentos generados desde el módulo de obligaciones financieras con afectación a saldos de capital tal y como son desembolsos, reclasificaciones, subrogaciones y prorratas; de igual forma permite visualizar los registros de cruces efectuados como abonos a capital por medio de comprobantes de egreso registrados desde el módulo de tesorería, los cruces realizados mediante documentos de ajuste manual desde el modulo de contabilidad no se visualizarán para efectos de consulta en este informe.
• Movimientos De Intereses: Muestra el detalle de documentos generados desde el módulo de obligaciones financieras con afectación a saldos de interés tal y como son causaciones y reclasificaciones; de igual forma permite visualizar los registros de cruces efectuados como abonos a intereses independientemente si estos documentos fueron generados desde el módulo de obligaciones o contabilidad.