Conciliación entre libros

En este informe se detalla la conciliación de información entre los grupos de libros existentes, de acuerdo con los diversos campos y filtros que generan la información que se requiere.

Casillas de Búsqueda

• Grupo de libros: Listas desplegables que por defecto indican los grupos de libros entre los cuales se genera el informe.
• Segmento: Lista desplegable que permite seleccionar el segmento donde fueron realizados los movimientos contables.
• Fecha Inicial/Final: Dos casillas de texto numérico para para digitar las fechas inicial y final en formato DD/MM/AAAA. Este filtro es requerido para la generación del informe y la información consultada estará limitada por el rango de fechas que aquí se digite.
• Cuenta Inicial/Final: Control de búsqueda que permite filtrar la consulta por un rango (inicial/final) de cuentas contables especificas auxiliares o maestras. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Si no selecciona ninguna cuenta de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Tercero: Si desea filtrar la información por un tercero específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• C. Costos: Presione el botón “Asignar” si desea realizar la consulta del informe con uno o varios centros de costos Maestros o Auxiliares. Para seleccionar el o los centros de costos marque las casillas correspondientes a cada centro de costo. Si no se marca ninguno se generar el informe con todos los Centros de Costos que tengan movimiento en el periodo consultado.
• Sucursal: Control de búsqueda que permite seleccionar por una sucursal específica a la que pertenecen los saldos que requiere visualizar, está compuesto por una casilla de texto y una lista de selección, opera si se digita el código o el nombre en la casilla de texto y posteriormente se presiona sobre la lista de selección para visualizar las sucursales administrativas que coinciden con lo digitado en la casilla de texto.
• Sucursal Administrativa: Control de búsqueda que permite seleccionar por una sucursal administrativa específica a la que pertenecen los saldos que requiere visualizar, está compuesto por una casilla de texto y una lista de selección, opera si se digita el código o el nombre en la casilla de texto y posteriormente se presiona sobre la lista de selección para visualizar las sucursales administrativas que coinciden con lo digitado en la casilla de texto.
• Nivel Cta. Auxiliar: Campo de texto numérico para digitar el nivel de detalle de cuentas a mostrar en la generación del informe. Si no se digita un número el informe se generará con el máximo nivel que tengan las cuentas.
• Formato: Lista desplegable que permite seleccionar el formato numérico que se requiere se visualice en el informe (Decimales, Enteros y Miles).
• Incluir cierre: Casilla de selección que al marcar permitirá incluir los valores de cierre en el cálculo del saldo final.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• Cuenta: Columna que indica el número de la cuenta consultada en la conciliación, las cuentas marcadas con asterisco (*) son aquellas que tienen movimiento en el grupo de libros Principal + Local y no tienen movimientos en el grupo de libros Principal + NIIF.

• Descripción: Columna que indica el nombre de la cuenta consultada en la conciliación.

• Equivalencia: Columna que muestra el número de la equivalencia de la cuenta consultada.

• Descripción: Columna que muestra el nombre de la equivalencia de la cuenta consultada.

• Saldo Final Principal + NIF: Columna que indica el saldo de la cuenta en el grupo de libro Principal + NIIF en la conciliación.

• Saldo Final Principal + Fiscal: Columna que indica el saldo de la cuenta en el grupo de libro Principal + Local en la conciliación.

• Diferencia: Columna que muestra la diferencia entre los grupos de libros Principal + NIF y Principal + Fiscal en la conciliación, y sobre la cual puede hacer clic (Color Azul), inmediatamente después el sistema le mostrará en dos nuevas pestañas un informe detallado de cuentas con la información de los movimientos de cada uno de los grupos de libros y sobre las cuentas y equivalencias de la diferencia a conciliar.