Configuración cierre anual

Esta opción permite la configuración de las cuentas contables y centros de costos que requieren cerrar al menos una vez al año correspondiese a cuentas de resultados; de igual forma en esta opción es posible consultar, modificar y eliminar configuraciones de cuentas contables de IVA o retención del cierre de terceros.

Casillas de Configuración

• PUC: Lista desplegable que permite seleccionar el plan de cuentas donde se efectúa la configuración de cierre anual y de terceros.

Casillas de Configuración

Cierre Anual

• Cuenta Contable Utilidad: Control de búsqueda para indicar la cuenta contable auxiliar donde se enviará el saldo de utilidad. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este campo es obligatorio y es necesario seleccionar una de las cuentas contables mostradas en la lista; ya que si el sistema no encuentra una cuenta contable configurada en este campo no se generará el proceso de cierre.
• Cuenta Contable Perdida: Control de búsqueda para indicar la cuenta contable auxiliar donde se enviará el saldo de pérdida. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este campo es obligatorio y es necesario seleccionar una de las cuentas contables mostradas en la lista; ya que si el sistema no encuentra una cuenta contable configurada en este campo no se generará el proceso de cierre.
• Centro de Costos: Control de búsqueda para indicar un centro de costo auxiliar específico donde será asignado a la cuenta de utilidad o pérdida configurada. En caso de seleccionar << CENTRO DE COSTO ORIGEN >>, el programa registrará una línea correspondiente a utilidad o pérdida, según la cuenta indicada, para cada uno de los diferentes centros de costo.

Cierre de Terceros

• Generar Cierre de Terceros: Switch que al deslizar a la derecha realiza el cierre de terceros. Si no se marca esta casilla, solamente se genera el cierre contable de las cuentas de resultado.
• Centro de Costos: Control de búsqueda para indicar un centro de costo auxiliar específico el cual será asignado a cada uno de los movimientos de cuentas des destino sobre las cuales se realizará la reclasificación los saldos de las cuentas origen configuradas. . En caso de seleccionar << CENTRO DE COSTO ORIGEN >>, el proceso de cierre registrará los movimientos de reclasificación de saldos en cuentas de destino, tomando los mismos centros de costos relacionados en los movimientos de cuentas de origen configuradas.

Configuración Cierre de Terceros

En este maestro podrá realizar la consulta de todas las cuentas contables configuradas para cierre de terceros. En el momento en el que se ingresa a esta opción automáticamente se despliegan todas las cuentas contables previamente configuradas ya que no se dispone de ningún tipo de filtro de consulta.

La configuración de cuentas para cierre de terceros se centra en determinar el destino de los saldos de cada una de las cuentas a cerrar, por lo que a diferencia del cierre de cuentas de resultado esta parametrización no deja el saldo de las cuentas en cero, solo los reclasifica a una nueva cuenta de cuenta contable, Nit y centro de costos de destino determinado en el momento de ejecutar el cierre.

• Cuenta Contable Origen: Control de búsqueda en el cual se debe digitar el número de la cuenta contable maestra o auxiliar a la cual se quiere practicar cierre de terceros. El código debe ser ingresado en formato numérico y se debe encontrar registrado en el Maestro de Cuentas. Al momento de configurar una cuenta contable maestra la opción no permitirá guardar una cuenta contable auxiliar del mismo origen. Este campo es obligatorio.
• Cuenta Contable destino: Control de búsqueda en el cual se debe digitar el código de la cuenta contable auxiliar sobre la cual se quiere realizar el cierre respectivo. Si esta casilla no es diligenciada el cierre será ejecutado sobre la misma cuenta contable de origen; si la cuenta contable de origen es maestra se ejecutará en las cuentas auxiliares pertenecientes a esta.
• Nit Destino: Control de búsqueda en el cual se debe digitar el número de identificación sobre el cual se enviarán los saldos de la cuenta origen, esta casilla es obligatoria y el Nit configurado debe encontrarse activo para efectos de contabilización del documento de cierre de terceros.
• Elim: Marque esta casilla si desea eliminar la configuración de cierre de terceros.

Almacenamiento

Luego de diligenciar cada una de las casillas de registro debe presionar el botón Guardar. Dicho botón se encuentra en la parte inferior izquierda, bajo las casillas en blanco para registro.

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