Configuración de traslados contables

En esta opción podrá realizar la configuración de los traslados contables por Libro, Tipos de documentos y Formula de saldos y movimientos, según se requiera para cada uno de los criterios permitidos para traslado (Cuenta Contable, Centro de Costos, Tercero y Segmento.

Casillas de Búsqueda

• Descripción: Campo de texto alfanumérico que permite consultar por la descripción asociada al traslado a modificar o eliminar, si se omite este campo la consulta visualizará la totalidad de traslados configurados.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla.

Casillas de Configuración

• Copiar: Para copiar la configuración interna del traslado seleccionado (Porcentaje de traslado, Cuenta Contable, Centro de Costos y Terceros), Presione el botón de esta manera se visualizará un recuadro en el cual puede ingresar la nueva descripción y configurar los detalles correspondientes a Tipo Documento, Sucursal Origen, Fórmula y Libro, es obligatorio ingresar esta información para completar el proceso de copiado.

• Descripción: Campo de texto alfanumérico que permite ingresar el nombre o descripción del tipo de traslado a configurar y sobre el cual puede dar clic Texto Azul para ver el detalle de la configuración interna de este.

• Tipo Documento: Control de búsqueda que permite seleccionar el tipo de documento en el cual va a registrar el traslado. El control, compuesto por una casilla de texto y una lista de selección, opera si se digita el prefijo del documento en la casilla de texto y posteriormente se presiona sobre la lista de selección para visualizar los tipos que coinciden con lo digitado en la casilla de texto. Campo obligatorio.
• Sucursal Origen: Control de búsqueda que permite seleccionar la sucursal desde la cual se tomara el registros de saldos y movimientos a trasladar. El control, compuesto por una casilla de texto y una lista de selección, opera si se digita el código, nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y posteriormente se presiona sobre la lista de selección para visualizar las sucursales que coinciden con lo digitado en la casilla de texto. Si no selecciona una sucursal el traslado se realizará tomando todas las sucursales con información de registro.
• Fórmula: Lista desplegable que permite seleccionar la fórmula a partir de la cual se tomará la información para realizar el traslado (Movimiento Mes, Saldo Final o Saldo Inicial). Campo obligatorio.
  • Movimiento Mes: Realizará el traslado de todos los movimientos del mes seleccionado en la Generación de Traslados.
  • Saldo Inicial: Realizará el traslado del saldo inicial del mes seleccionado en la Generación de Traslados.
  • Saldo Final: Realizará el traslado del saldo final del mes seleccionado en la Generación de Traslados.
• Libro: Lista desplegable que permite seleccionar el libro al cual se va a registrar el traslado.
• Resumir Traslado: Esta casilla cuenta con un botón deslizable que al marcar resumirá a una cifra total los valores de los movimientos a trasladar en el evento en que su configuración corresponda a la misma cuenta contable, centro de costos, tercero y segmento de destino, esta cifra unificada se verá reflejada directamente en el registro del documento de traslado generado.
• Elim.: Casilla que debe marcar si desea eliminar el Traslado contable configurado, recuerde que para poder eliminar un Traslado este no debe tener registros de configuración asociados, de lo contrario el sistema restringirá se eliminación.

Almacenamiento

Luego de diligenciar cada una de las casillas se debe presionar el botón Guardar para almacenar los Traslados Contables configurados.

Configuración Interna – Detalle del Traslado Contable

Luego de crear el Tipo de Traslado Contable presione sobre la descripción de este para visualizar y configurar el detalle del traslado contable.

• Porc.%: Campo de texto numérico en el cual debe ingresar el porcentaje a trasladar de los movimientos o saldos del mes.
• Origen: Criterios a seleccionar para el origen de los traslados.
  • Cuenta: Control de búsqueda que permite seleccionar la cuenta contable origen de tipo maestra o auxiliar de la cual va a registrar el traslado. El control, compuesto por una casilla de texto y una lista de selección, opera si se digita el código, nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y posteriormente se presiona sobre la lista de selección para visualizar las cuentas que coinciden con lo digitado en la casilla de texto. Este campo es requerido para la generación del traslado.
  • Centro: Control de búsqueda que permite seleccionar el centro de costos origen del cual va a registrar el traslado. El control, compuesto por una casilla de texto y una lista de selección, opera si se digita el código, nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y posteriormente se presiona sobre la lista de selección para visualizar los centros que coinciden con lo digitado en la casilla de texto. Si no selecciona un centro de costo específico, el traslado se generará teniendo en cuenta todos los centros de costos que tengan movimientos.
  • Tercero: Control de búsqueda que permite seleccionar el tercero origen del cual va a registrar el traslado. El control, compuesto por una casilla de texto y una lista de selección, opera si se digita el NIT, código, nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y posteriormente se presiona sobre la lista de selección para visualizar los terceros que coinciden con lo digitado en la casilla de texto. Si no selecciona un tercero específico, el traslado se generará teniendo en cuenta todos los terceros que tengan movimientos.
  • Segmento: Lista desplegable que permite seleccionar el Segmento origen del cual se va a realizar el traslado.
• Destino: Criterios a seleccionar para el destino de los traslados, teniendo en cuenta la naturaleza Débito o Crédito del traslado.
  • Cuenta: Control de búsqueda que permite seleccionar la cuenta contable destino de la cual va a registrar el traslado. El control, compuesto por una casilla de texto y una lista de selección, opera si se digita el código, nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y posteriormente se presiona sobre la lista de selección para visualizar las cuentas que coinciden con lo digitado en la casilla de texto. Este campo solo permite configurar cuentas contables de tipo auxiliar, pero si no se indica una cuenta contable destino el sistema automáticamente al realizar el traslado, lo realizará a la misma cuenta contable origen. Este manejo es muy útil para reclasificación de centros de costos o terceros.
  • Centro: Control de búsqueda que permite seleccionar el centro de costos destino del cual va a registrar el traslado. El control, compuesto por una casilla de texto y una lista de selección, opera si se digita el código, nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y posteriormente se presiona sobre la lista de selección para visualizar los centros que coinciden con lo digitado en la casilla de texto.
  • Tercero: Control de búsqueda que permite seleccionar el tercero origen del cual va a registrar el traslado. El control, compuesto por una casilla de texto y una lista de selección, opera si se digita el NIT, código, nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y posteriormente se presiona sobre la lista de selección para visualizar los terceros que coinciden con lo digitado en la casilla de texto.
  • Segmento: Lista desplegable que permite seleccionar el Segmento destino del cual se va a realizar el traslado.

Edición Información

• Edición: Si desea modificar la información, haga clic sobre la palabra editar Texto Azul, y se habilitarán todos los campos para realizar modificaciones.

• Botón Aceptar: Para almacenar la información modificada debe hacer clic en el botón aceptar
• Botón Cancelar: Haga clic en el botón cancelar para descartar los cambios realizados.
• Eliminar: Si desea eliminar el detalle del Tipo de Traslado contable haga clic en la casilla de selección respectiva.

Actualización Masiva

Ingresando cualquier dato en alguno de los campos de la actualización masiva habilitados (Se omite la configuración de cuentas origen destino de esta funcionalidad), la opción actualizará de manera automática los registros existentes en la configuración del traslado en consulta.

Almacenar Información

Luego de diligenciar cada una de las casillas se debe presionar el botón Guardar que se encuentra en la parte superior derecha para almacenar los detalles de los Tipos de Traslados Contables, o hacer clic en el botón regresar para retornar a la pantalla principal de configuración.