Configuración reportes municipales

Por medio de esta opción es posible efectuar la parametrización, modificación y eliminación de reportes municipales a partir de un conjunto de variables de configuración habilitadas según las características específicas de diligenciamiento requeridas de acuerdo con la normatividad vigente establecidas para la ciudad o municipio en la cual se requiere reportar información relacionada a los conceptos y hechos generadores de impuestos.

Casillas de Búsqueda:

• Libro: Casilla que indica los libros con los cuales se genera los reportes municipales, por defecto se visualizará Principal+ Fiscal.
• Reporte: Lista desplegable que permite que permite consultar cada uno de los reportes previamente configurados; una vez seleccionado el reporte respectivo podrá acceder a su configuración y modificarlo de ser necesario.

• Nuevo Reporte: Para realizar la configuración se debe dar clic en el botón Nuevo Reporte donde abrirá una ventanilla que le permitirá ingresar el nombre con el que identificará el reporte municipal a registrar.

  

  • Nombre: Campo de texto alfanumérico que permite ingresar el nombre del nuevo formato a configurar y con el cual será identificado.

• Copiar: Para realizar un duplicado de la configuración del formato en consulta, se debe dar clic en el botón Copiar donde abrirá una ventanilla que le permitirá ingresar el nombre con el que identificará el reporte municipal a registrar.

  

  • Nombre: Campo de texto alfanumérico que permite ingresar el nombre con el que se identificará el reporte municipal a registrar.

Almacenamiento:

Una vez ingresado el nombre del reporte se debe presionar el botón guardar para almacenar y permitir efectuar su configuración; presione el botón cerrar si requiere descartar el registro del nuevo reporte.

Casillas de Configuración:

• Nombre: Campo de texto alfanumérico en el que se visualizará el nombre del formato registrado, permitiendo su modificación cuando sea necesario.

• Tipos de Documentos: Para realizar la adición de los tipos de documentos se debe dar clic en la palabra “CONFIGURAR” que abrirá una ventanilla:

  

  • Código: Campo de texto que permite ingresar el código del tipo de documento a configurar.
  • Nombre: Lista despegable que permite seleccionar el tipo de documento a configurar.
  • Eliminar: Casilla de marcación que permite seleccionar el tipo de documento a eliminar de la lista.
  • Botones Guardar y Cerrar: Una vez ingresado el tipo de documento se debe presionar el botón guardar para almacenar su configuración; presione el botón cerrar si requiere descartar el registro del tipo de documento.

• Centro de Costos: Para realizar la adición de los centros de costos se debe dar clic en la palabra “CONFIGURAR” que abrirá una ventanilla:

  

  • Código y Nombre: Combo de búsqueda que permite seleccionar el centro de costo a configurar, el combo, compuesto por casillas de texto y una lista de selección, opera si se digita el código, nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista selección para visualizar el centro de costo.
  • Eliminar: Casilla de marcación que permite seleccionar el tipo de documento a eliminar de la lista.
  • Botones Guardar y Cerrar: Una vez ingresado el tipo de documento se debe presionar el botón guardar para almacenar su configuración; presione el botón cerrar si requiere descartar el registro del tipo de documento.

• Valor Cuantía Mínima: Campo de texto numérico que permite ingresar el valor mínimo para reportar.

• NIT Cuantías Mínima: Campo de texto numérico que permite ingresar el número de NIT a utilizar en caso de existir cuantía mínima.

• Incluir cierre: Switch que deslizar a la derecha incluye los documentos con marcación de cierre.

Casillas de Registro:

• Orden: Campo de texto numérico para ingresar el número de acuerdo con el orden que debe tener cada una de las columnas en la información a reportar en cada formato.

• Tipo: Lista desplegable para seleccionar tipo de columna:

  • Fijo: Para las columnas que deben traer información del tercero a reportar.
  • Valor: Para las columnas que deben traer valores de las diferentes cuentas que se configuren.

• Nombre de columna: Casilla de texto para ingresar el nombre de la columna, este nombre aparecerá al momento de la generación del reporte, de omitirse su diligenciamiento, al momento de generar el reporte se visulizará el nombre de acuerdo con el dato fijo seleccionado.

• Dato Fijo: Lista desplegable para seleccionar la información que debe traer del tercero de acuerdo con la resolución para cada uno de los formatos; esta información se debe configurar únicamente para los tipos fijo. Se incluirán un conjunto de nuevas variables de tipo Dato Fijo según las características identificadas en cada uno de los formatos correspondientes a los artículos para la presentación de medios magnéticos previamente parametrizados, estos son en su orden:

  • Vigencia: Variable que indica el año en el que se aplica la retención, de acuerdo con rango de fechas especificado para la consulta.
  • Periodo: Variable que indica el mes en el que se aplica la retención, de acuerdo con rango de fechas especificado para la consulta.
  • Bimestre: Variable que indica el bimestre en el que se aplica la retención, de acuerdo con rango de fechas especificado para la consulta.
  • Concepto Código: Variable que indica el código del concepto a reportar por el cual le practicaron retención, este corresponde a la información registrada en la columna Concepto de la configuración detalle.
  • Concepto Descripción: Variable que indica la descripción del concepto a reportar por el cual le practicaron retención, este corresponde a la información registrada en la columna Concepto Nombre de la configuración detalle.
  • Tipo de Documento de Identificación: Columna que indica el tipo de documento de identificación del tercero. Este tipo corresponde a los que se tienen registrados en el sistema (Ej: NIT o CC).
  • Número De Documento: Variable que indica el número de identificación del tercero.
  • Digito de Verificación: Variable que indica el digito de verificación asociado al documento de identificación del tercero. Este tipo corresponde a los que se tienen registrados en el sistema.
  • Nombre Y Apellido Del Representante Legal o Propietario: Define los nombres y apellidos de los terceros parametrizados como persona Natural. Este campo se encuentra a su vez discriminado en 4 columnas independientes, estas columnas son:
    Apellido 1 - Apellido 2 - Nombre 1 - Nombre 2.
  • Razón Social: Variable que indica la razón social de los terceros parametrizados como persona Jurídica.
  • Nombre Completo Representante Legal o Propietario: Variable la cual define los nombres y apellidos de los terceros parametrizados como persona Natural, esta información se visualizará agrupaba en una misma columna primero nombre y luego apellidos.
  • Nombres Y Apellidos o Razón Social: Variable la cual define los nombres y apellidos o Razón Social de los terceros parametrizados como Persona Natural Y Persona Jurídica, esta información se visualizará agrupaba en una misma columna, concatenando los nombres y apellidos de los terceros configurados como persona natural.
  • Tipo de Régimen: Variable que indica el régimen tributario asociado al tercero en consulta según su configuración en la opción A&F/ CUENTAS POR PAGAR/ REGISTRO DE TERCEROS- sección configuración tributaria; según la siguiente relación:
    a. SI: SI es responsable de IVA
    b. NO: si NO es responsable de IVA
    c. GC: si es gran contribuyente.
  • Dirección de notificación: Variable que indica la dirección registrada para el tercero.
  • Teléfono: Columna que indica el número de teléfono de contacto registrado para el tercero.
  • Código Ciudad: Variable que indica el código de la ciudad asociada al tercero, la información visualizada corresponde a aquella registrada en el campo Ciudad de la sección Información General en la opción A&F/ CUENTAS POR PAGAR/ REGISTRO DE TERCEROS.A partir de la ciudad configurada para el tercero, se tomará el código de la ciudad configurado en le ruta: CONFIGURACIÓN/ MANTENIMIENTO/ CIUDADES.
  • Descripción Ciudad: Variable que indica el nombre o la descripción de la ciudad asociada al tercero, la información visualizada corresponde a aquella registrada en el campo Ciudad de la sección Información General en la opción A&F/ CUENTAS POR PAGAR/ REGISTRO DE TERCEROS.A partir de la ciudad configurada para el tercero, se tomará la descripción de la ciudad configurado en le ruta: CONFIGURACIÓN/ MANTENIMIENTO/ CIUDADES.
  • Código Municipio Externo: Variable que indica el código de municipio donde se percibió el ingreso e Ingresos brutos recibidos por operaciones fuera de los municipios a reportar, será obligatorio que las cuentas configuradas requieran tercero y centro de costos; por otra parte, los centros de costos configurados deberán tener una ciudad configurada en la opción A&F/ CONTABILIDAD/ CONFIGURACIÓN/ CENTROS DE COSTOS/ CENTROS DE COSTO.
  • Descripción Municipio Externo: Variable que indica el nombre o la descripción de municipio donde se percibió el ingreso e Ingresos brutos recibidos por operaciones fuera de los municipios a reportar, será obligatorio que las cuentas configuradas requieran tercero y centro de costos; por otra parte, los centros de costos configurados deberán tener una ciudad configurada en la opción A&F/ CONTABILIDAD/ CONFIGURACIÓN/ CENTROS DE COSTOS/ CENTROS DE COSTO.
  • Código Departamento: Variable que indica el código del departamento asociado al tercero, la información visualizada corresponde a aquella asociada a lo registrado en el campo Ciudad de la sección Información General en la opción A&F/ CUENTAS POR PAGAR/ REGISTRO DE TERCEROS. A partir de la ciudad configurada para el tercero, se tomará el código del departamento configurado en le ruta: CONFIGURACIÓN/ MANTENIMIENTO/ DEPARTAMENTOS.
  • Descripción Departamento: Variable que indica el nombre o la descripción del departamento asociado al tercero, la información visualizada corresponde a aquella asociada a lo registrado en el campo Ciudad de la sección Información General en la opción A&F/ CUENTAS POR PAGAR/ REGISTRO DE TERCEROS. A partir de la ciudad configurada para el tercero, se tomará el código del departamento configurado en le ruta: CONFIGURACIÓN/ MANTENIMIENTO/ DEPARTAMENTOS.
  • E-Mail: Variable que indica la dirección de correo electrónico del contacto principal registrado para el tercero.
  • Actividad Económica: Variable que indica el código asociado a la Actividad Económica del tercero registrada en la sección Información General en la opción Financiero/Cuentas por pagar/Registro de terceros.
  • Descripción Actividad Económica: Variable que indica el nombre o la descripción asociado a la Actividad Económica del tercero registrada en la sección Información General en la opción Financiero/Cuentas por pagar/Registro de terceros.
  • Tarifa 1/100: Variable que indica la tarifa aplicada (Calcula porcentualmente en base a 1/100) para los registros correspondientes a cuentas por concepto de impuestos o retenciones (Principalmente los gravámenes de IVA y Retención en la fuente), este corresponde a la información registrada en la columna Tarifa de la configuración detalle.
  • Tarifa 1/1000: Variable que indica la tarifa aplicada (Calcula porcentualmente en base a 1/1000) para los registros correspondientes a cuentas por concepto de impuestos o retenciones (Principalmente el gravamen de ICA), este corresponde a la información registrada en la columna Tarifa de la configuración detalle.
  • Nit Reportante: Variable que indica el número de identificación parametrizado como Nit de la empresa desde la cual se genera el reporte (Nit del sistema).
  • Nombre Reportante: Variable que indica el nombre o la razón social del tercero parametrizados como Nit de la empresa (Nit del sistema).

• Aplica cuantía: Switch que deslizar a la derecha realiza la validación de valor cuantía mínima, para el detalle de movimiento de cuentas configuradas en la columna a reportar. Este Switch solo se encontrará habilitado siempre y cuando en la columna Tipo se parametrice la opción Valor.

• Admin: Vinculo para configurar las columnas de Tipo valor. Al dar clic sobre la palabra Admin, se habilitará una nueva ventana en la cual permitirá la parametrización de conceptos de ingresos y/o retención, cuentas por concepto de ingresos, costos, gatos o compras, cuentas por concepto de ingresos, formulación independiente para el caculo de cada rango y concepto de cuentas, así como tarifas aplicadas si aplica.

  

  • Concepto: Campo de texto numérico que permite ingresar el código del concepto suministrado por la resolución.
  • Concepto Nombre: Campo de texto que permite ingresar el nombre del concepto de acuerdo con la información suministrada por la resolución. Un mismo concepto se puede repetir en más de un registro, esto depende del rango de cuentas contables que deba tomar.
  • Cuenta Inicial y Cuenta Final: Campo de texto numérico que permite ingresar el rango de cuentas que se deben tomar para reportar la información en cada uno de los conceptos. Esta configuración se puede realizar a cualquier nivel de cuenta, auxiliar o maestra. Sera posible incluir varias veces el mismo rango de cuentas pero con diferente formula.
  • Formula: Columna que permite efectuar la parametrización de la fórmula para el cálculo de las cuentas por conceptos de ingresos, gastos, costos, compas, entre otras así como las cuentas por concepto de impuestos, algunas de las opciones más relevantes habilitas para el cálculo del valor de cada columna son:

  a. DB: Solo valores débito.
  b. CR: Solo valores crédito.
  c. DB-CR: Diferencia entre los valores (débito – crédito).
  e. Base Calculada DB: Base calculada teniendo en cuenta únicamente los débitos y los porcentajes de retención configurados para las cuentas contables.
  f. Base Calculada CR: Base calculada teniendo en cuenta únicamente los créditos y los porcentajes de retención configurados en las cuentas contables.
  g. Base Calculada DB-CR: Base calculada teniendo en cuenta la diferencia entre los valores (débito - crédito) y los porcentajes de retención configurados en las cuentas contables.
  *h. Base Calculada CR-DB: Base calculada teniendo en cuenta la diferencia entre los valores (crédito - débito) y los porcentajes de retención configurados en las cuentas contables.
  i. Base Almacenada: Muestra la base registrada sobre la cual se practicaron los diferentes impuestos al momento de generar la cuenta por pagar.

  • Tarifa: Columna que permite efectuar la parametrización de la tarifa aplicada para aquellas cuentas por concepto de impuestos y retención, las opciones habilitadas son:

  a. Almacenada: Se visualizará el porcentaje almacenado en los movimientos de cuentas de retención.
  b. Calculada: Se visualizará el porcentaje de base configurado en la cuenta contable de retención.
  c. No Aplica: Si la cuenta parametrizada no está relacionada con conceptos de impuestos o retención, en cuyo no es necesario la configuración de esta columna, por defecto pude dejarse en 0 o en 100 según sea el caso.

  • Elim.: Columna compuesta por una casilla de marcación que permite seleccionar la configuración de cuentas y conceptos a eliminar de la lista.

• Elim.: Columna compuesta por una casilla de marcación que permite seleccionar la columna del reporte a eliminar.

Almacenamiento:

Luego de diligenciar cada una de las casillas de registro se debe presionar el botón guardar para almacenar la información o eliminar reporte para borrar la configuración realizada.