Configuraciones adicionales

En esta sección se explicarán las configuraciones que se deberán realizar para procesos específicos y las consideraciones que deberá tener en cuenta, para el correcto envío de la información de los documentos electrónicos.

Configuración módulo CBR

Facturación por mandato

Para que el sistema identifique que una factura es de mandato se debe configurar en el proyecto a facturar una Clase de proyecto marcada como Fiducia.

Por lo tanto, deberá ingresar a la ruta del menú CBR > Configuración > Cartera > Configuración de clases de proyecto, podrá crear una nueva clase o usar una ya creada, en la columna Fiducia deberá marcar la clase de proyecto la cual se usará para los proyectos a los cuales se facturará por mandato.

Posterior a esta configuración deberá ingresar al proyecto en la ruta del menú CBR > Configuración > Proyectos > Proyectos, y configurar la clase de proyecto mencionada anteriormente, en la ficha Información ventas sección Ventas y Porcentajes.

La Entidad Fiduciaria configurada al proyecto será tomada como el mandante de la factura, por lo tanto, deberá validar que en la ruta del menú CBR > Configuración > Cartera > Entidades financieras se encuentre configurado correctamente el NIT de la entidad sin digito de verificación, así el sistema podrá consultar los datos del tercero en el módulo Sinco A&F.

Facturación tipo de venta leasing

Cuando el tipo de venta de la agrupación es Leasing, el sistema tomará como adquiriente de la factura la entidad de crédito configurada a la venta, el sistema consultará el nombre de la entidad en ruta del menú CBR > Configuración > Cartera > Entidades financieras y el NIT asignado en esta página será consultado en el módulo Sinco A&F para copiar sus datos.

En caso de que no requerir que la información se tome de esta manera, deberá indicar a su director de implementación o a la consultora encarga, que esta configuración no aplicará y el comprador principal deberá tomarse como el adquiriente de la factura, así mismo, los datos de este serán consultados desde el módulo Sinco A&F.

Configuración submódulo OFAS, módulo F&C y módulo ADM

Facturación por concepto de AIU

Con la salida en vigencia de la versión con “Validación previa” la DIAN estructuró las facturas por concepto de AIU de una manera particular, por lo tanto, deberá tener en cuenta lo siguiente con el fin de cumplir con las exigencias de esta entidad.

Dentro de los tipos de cuentas contables en la ruta del menú F&C > Emisión > Configuración ficha Cuentas contables se agregaron los siguientes tipos:

• AIU Administración
• AIU Utilidad
• AIU IVA Sobre utilidad

Lo anterior, debido a que la DIAN exige el envío del tipo de operación (Tabla 6.1.5. Anexo técnico de la DIAN) que se está realizando, entre ellos los contratos de servicio tipo AIU.

• AIU Administración: La DIAN exige que al transmitir este concepto se envíe una nota que comience por “Contrato de servicios AIU por concepto de”, indicando el objeto del contrato. Dicho objeto se tomará del texto registrado en la descripción de la factura.
• AIU Utilidad: La cuenta contable que tenga asignado este tipo le permitirá al sistema identificar que el valor registrado en este movimiento será el único de los conceptos que debe tener el IVA asociado. Esta cuenta contable no puede ser utilizada en ninguna otra transacción; debe ser exclusiva para este tipo de facturas. Adicionalmente, le permitirá al sistema identificar el tipo de operación AIU.
• AIU IVA Sobre utilidad: Al asignar este tipo a una cuenta contable, el sistema identificará que esta es una factura de tipo de operación AIU y que debe tomar como base solo el valor asignado a la cuenta contable asignada con tipo AIU Utilidad.