Consulta cuentas de banco

En este informe podrá visualizar todas las cuentas bancarias configuradas a la empresa.

Casillas de Búsqueda

• Banco: Lista desplegable que permite filtrar la consulta por una entidad financiera específica.
• Cuenta No.: Campo de texto numérico que permite filtrar ingresando el código o descripción de la cuenta bancaria a consultar.
• Estado: Lista desplegable que permite generar el informe teniendo en cuenta el estado (Activo - Inactivo) de la cuenta bancaria.

Consultar Información

Una vez se han diligenciado las casillas de búsqueda se debe presionar el botón Consultar para aplicar los filtros correspondientes.

Detalle del Informe

• Código: Columna que indica el código interno de la cuenta bancaria en consulta, el cual es asignado por el sistema en forma automática al momento de su creación.

• Banco: Columna que indica la entidad financiera a la que pertenece la cuenta bancaria en consulta.

• Cuenta: Columna que indica el número de la cuenta bancaria en consulta.

• Nombre Cuenta: Columna que indica el nombre o la descripción asociada a la cuenta bancaria en consulta.

• Tipo: Columna que muestra el tipo de cuenta bancaria en consulta:

  • Ahorros: Cuenta de Ahorros
  • Corriente: Cuenta Corriente
  • Crédito Rotativo: Cuenta de Crédito Rotativo

• Cuenta Contable: Columna que indica el código de la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria en consulta. Esta cuenta contable es tomada para el registro de movimientos en documentos generados cada vez que se seleccione la cuenta bancaria correspondiente.

• Estado: Columna que muestra el estado en el que se encuentra la cuenta bancaria en consulta (Activa - Inactiva).

• Información Adicional: Al hacer clic en el vínculo VER, podrá visualizar la información de las firmas autorizadas y condiciones de manejo de la cuenta bancaria. Esta información se encuentra configurada en la columna de Información adicional en la ruta: A&F/Tesorería/Configuración/Cuentas Bancos.

  

  • Convenio DAT: Columna que indica si la cuenta bancaria tiene convenio DAT, el cual habilita una cuenta para la devolución de cheques.
  • Estado: Columna que indica el estado de registro de la cuenta de banco ya sea activa o inactiva.
  • Centralizadora: Columna que indica si la cuenta bancaria se encuentra parametrizada como cuenta centralizadora. El sistema únicamente permite tener una cuenta centralizadora por sucursal y banco.
  • Chequera: Columna que indica si la cuenta bancaria tiene o no chequera.
  • Sucursal: Columna que indica la sucursal a la cual está asociada la cuenta de banco.
  • Moneda Conciliación: Columna que indica la moneda en la cual se realizará el proceso de conciliación para la cuenta bancaria.
  • Nit Alterno Medios Magnéticos: Columna que indica el número de identificación de tercero predeterminado para el registro en la generación del archivo plano en lugar de los datos de la empresa.
  • Matricula de Cuentas: Columna que indica si la cuenta esta parametrizada para matricular la cuenta de un tercero a una entidad bancaria específica.
  • Aplica GMF: Columna que indica si la cuenta bancaria esta parametrizada para efectuar el registro del 4x1000 en los registros de comprobantes de egreso generados por la cuenta en consulta.
  • Excluir Flujo Bancos: Columna que indica si la cuenta bancaria esta parametrizada para que los comprobantes de egreso que se registren con esta no sean incluidos ni tampoco puedan visualizarse en la rutina de sincronización ejecutada para efectos de consulta en la opción Informe Base de Flujo Gastos y Costos.
  • Nombre: Columna que indica el nombre del responsable o titular de la cuenta en consulta.
  • Cedula: Columna que indica el número de identificación del responsable o titular de la cuenta en consulta.
  • Condiciones Manejo: Columna que indica las condiciones de manejo asociadas a la cuenta en consulta.
  • Observaciones: Columna que indica las observaciones referentes a la cuenta en consulta.