Consulta cuentas de banco

En este informe podrá visualizar todas las cuentas bancarias de la empresa configuradas.

Casillas de Búsqueda

• Banco: Autocompletar que permite filtrar la consulta por un banco específico. Para encontrar un banco digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y posteriormente se mostrarán los bancos que coinciden con lo digitado en la casilla de texto.
• Cuenta No.: Campo de texto que permite filtrar la consulta ingresando el código de la cuenta bancaria a consultar.
• Estado: Lista desplegable que permite generar el informe teniendo en cuenta el estado (Activo - Inactivo) de la cuenta bancaria.

Consultar Información

Una vez se han diligenciado las casillas de búsqueda se debe presionar el botón Consultar para aplicar los filtros correspondientes

Detalle del Informe

• Código: Columna que indica el código interno de la cuenta bancaria, el cual es asignado por el sistema en forma automática al momento de su creación.

• Banco: Columna que indica la entidad financiera a la que pertenece la cuenta bancaria.

• No. cuenta: Columna que indica el número de la cuenta bancaria.

• Nombre Cuenta: Columna que indica el nombre o la descripción asociada a la cuenta bancaria.

• Tipo: Columna que indica el tipo de cuenta bancaria (Ahorros, Corriente y Crédito Rotativo).

• Cuenta contable: Columna que indica el código de la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Esta cuenta contable es usada para el registro de los movimientos en documentos generados al seleccionar la cuenta bancaria.

• Estado: Columna que indica el estado en el que se encuentra la cuenta bancaria (Activa o Inactiva).

• Info. Adicional: Al hacer clic en el icono, podrá visualizar la información relacionada con las firmas autorizadas y condiciones de manejo de la cuenta bancaria. Esta configuración se realiza en la columna de Info. Adicional de la opción: AYF/Tesorería/Configuración/Cuentas Bancos.

  

  • Convenio DAT: Columna que indica si la cuenta bancaria tiene convenio DAT, el cual habilita una cuenta para la devolución de cheques.
  • Estado: Columna que indica el estado de registro de la cuenta de bancaria ya sea activa o inactiva.
  • Centralizadora: Columna que indica si la cuenta bancaria se encuentra parametrizada como cuenta centralizadora. El sistema únicamente permite tener una cuenta centralizadora por sucursal y banco.
  • Chequera: Columna que indica si la cuenta bancaria tiene o no chequera.
  • Sucursal: Columna que indica la sucursal a la cual está asociada la cuenta de banco.
  • Moneda Conciliación: Columna que indica si la conciliación de la cuenta bancaria se realizará en una moneda diferente a la funcional.
  • Nit Alterno Medios Magnéticos: Columna que indica el número de identificación de tercero predeterminado para el registro en la generación del archivo plano en lugar de los datos de la empresa.
  • Matricula de Cuentas: Columna que indica si la cuenta esta parametrizada para matricular la cuenta de un tercero a una entidad bancaria específica.
  • Aplica GMF: Columna que indica si la cuenta bancaria esta parametrizada para realizar el registro del 4x1000 en los comprobantes de egreso generados por la cuenta bancaria.
  • Excluir Flujo Bancos: Columna que indica si la cuenta bancaria esta parametrizada para que los comprobantes de egreso que se registren con esta cuenta no sean incluidos ni tampoco puedan visualizarse en la consulta de la opción Informe Base de Flujo Gastos y Costos.
  • Nombre: Columna que indica el nombre del responsable o titular de la cuenta bancaria.
  • Cédula: Columna que indica el número de identificación del responsable o titular de la cuenta bancaria.
  • Condiciones: Columna que indica las condiciones de manejo asociadas a la cuenta bancaria.
  • Observaciones: Columna que indica las observaciones referentes a la cuenta bancaria.