Consulta de comprobantes de egreso

Por medio de esta opción es posible realizar una consulta masiva de los comprobantes de egreso generados en el sistema y permitiendo visualizar el detalle de los registros correspondientes a la forma de pago.

Casillas de Búsqueda

• Fecha Inicial/Final: Compuesto por dos campos de texto numéricos con formato DD/MM/AAA, que permiten ingresar un rango de fechas (inicial y final) del periodo en el cual fueron generados los comprobantes de egreso que se desean consultar; Por defecto se visualizará como fecha inicial y final las correspondientes al primer y último día del mes en curso. Campos obligatorios.
• Comprobante No.: Campo de texto numérico que permite filtrar la consulta por un consecutivo de comprobante de egreso específico.
• Tercero: Combo compuesto por una casilla de texto y una lista de selección, opera si se digita el Nit, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y posteriormente se presiona sobre la lista de selección para visualizar los terceros que coinciden con los datos digitados en la casilla.
• Consecutivo Inicial/Final: Compuesto por dos campos de numéricos que permiten generar la consulta por un rango de consecutivos de comprobantes de egreso en específico. Utilice estos campos para consultas masivas.
• Sucursal: Lista desplegable que permite la selección de una Sucursal específica, de esta manera la consulta será generada con la información de documentos registrados en la sucursal seleccionada. Solo las sucursales de tipo administrativas permiten efectuar registros de documentos.
• Moneda: Lista desplegable que permite efectuar la consulta según la moneda de registro del documento de comprobante de egreso, este campo se habilitará únicamente si cuenta con la funcionalidad de registros en multimoneda.
• Usuario Tesorería: Lista desplegable para filtrar los comprobantes de egreso realizados por un usuario especifico de tesorería (Únicamente se visualizaran aquellos usuarios que hayan generado desde el módulo de tesorería documentos de tipo comprobante de egreso CE o traslados de fondo TF en los últimos dos años); Si no selecciona ningún usuario, la consulta se generará con todos los usuarios.
• Tipo giro: Lista desplegable que permite efectuar la consulta por el tipo de giro que fue asignado al comprobante de egreso previamente registrado, solo aquellos tipos de giro configurados desde la opción A&F/Tesorería/Configuración/Tipos de giro, estarán disponibles para su consulta.

Casillas de Información Adicional

• Cuenta Destino: Switch que al marcar permite visualizar en dos columnas independientes la cuenta bancaria y el banco destino al que fue realizado el pago.
• Descripción: Switch que al marcar permite visualizar en una columna la descripción del comprobante de egreso.
• Ver Número Medio: Switch que al marcar permite visualizar en el informe el número de medio magnético de los comprobantes de egreso que fueron generados con forma de pago transferencia.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla.

Detalle del Informe

• CE No.: Columna que muestra el número del comprobante de egreso generado al momento de realizar el pago y adicionalmente permite ingresar al detalle del documento dando clic en el texto (color azul) para visualizarlo e imprimir el cheque.
• Fecha: Columna que indica la fecha de registro de los documentos de comprobantes de egreso en consulta.
• Tercero: Columna que indica el nombre del tercero asociado a los documentos de comprobantes de egreso en consulta.
• Sucursal: Columna que indica el nombre de la sucursal en la cual fue generada el comprobante de egreso.
• Estado: Columna que indica los estados de registros de los comprobantes de egreso en consulta, las opciones disponibles son Anulados o Reversados, si no se le han realizado ninguno de estos dos procesos se mostrara en blanco.
• Contab.: Columna que indica si el comprobante de egreso de egreso se encuentra contabilizado (SI) o descontabilizado (NO).
• Descripción: Columna que indica la descripción registrada en el encabezado del comprobante de egreso en consulta.
• Valor en COP ($): Columna que indica el valor del pago realizado en el comprobante de egreso, el valor se muestra en la moneda funcional que maneje la empresa independientemente si el pago fue realizado en otro tipo de moneda.
• Forma Pago: Columna que indica la forma de pago registrada en el comprobante de egreso en consulta.
• Cuenta Banco: Columna que indica la cuenta bancaria giradora seleccionada para realizar el pago al momento de generar el comprobante de egreso.
• Cheque No.: Columna que indica el número del consecutivo del cheque registrado al momento de generar el comprobante de egreso, este campo se diligencia si la forma de pago es cheque.
• Tipo Doc: Columna que indica la opción desde la que fue generado el comprobante de egreso:
  • (A) Generación masiva - A&F/Tesorería/Comprobantes de egreso/Generación masiva de comprobantes de egreso.
  • (A) Generación automática - A&F/Tesorería/Comprobantes de egreso/Generación automática de comprobantes de egreso.
  • (M) Generación manual - A&F/Tesorería/Comprobantes de egreso/Comprobante de egreso.
• Girado a: Columna que indica el nombre del tercero al que fue pagado o girado el comprobante de egreso.
• Cuenta Destino: Columna que indica el número de la cuenta bancaria destino a la que fue realizado el pago del tercero.
• Banco Destino: Columna que indica el nombre de la entidad bancaria a la que fue realizada el pago del tercero.
• Número Medio: Columna que indica el número del medio magnético asociado a los comprobantes de egreso pagados por el tipo de giro transferencia bancaria.
• Moneda Documento: Columna que indica el tipo de moneda en la que fue registrado el comprobante de egreso en consulta.