Consulta de documentos anulados

En esta opción permite verificar los diferentes documentos contables los cuales fueron anulados por alguna causal con la cual se registró.

Casillas de Búsqueda

• Libro: Lista desplegable que permite filtrar de acuerdo con el libro donde fueron almacenados los documentos contables que desea consultar.
• Fecha Inicial/Final: Compuesto por dos casillas de texto numérico con formato DD/MM/AAAA, para indicar el rango de fechas de emisión del documento contable. Campo obligatorio.
• Tipo Doc.: Si desea filtrar la información por un tipo de documento específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el código del documento en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los tipos que coinciden con el texto digitado.
• No. Documento: Campo de texto numérico para filtrar por un consecutivo de documento específico.
• Tercero: Si desea filtrar la información por un tercero específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• Causal Anulación: Lista desplegable que permite seleccionar el motivo por el cual se encuentran anulados los documentos contables. Esta causal se configura en la ruta: A&F/Contabilidad/Configuración/Causales de anulación de documentos
• Sucursal: Lista desplegable para indicar la sucursal a la que pertenecen los documentos a consultar.
• Mostrar Documentos Reversados: Switch que al deslizar a la derecha mostrará los documentos en estado reversado.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• Tipo Doc.: Columna que indica el tipo del documento contable anulado.
• Número: Columna que indica el consecutivo de documento. Es posible ingresar al detalle del documento anulado haciendo clic sobre el número Texto Azul.

* Plan de Cuentas: Lista desplegable que permite seleccionar el libro para cambiar en el documento la cuenta contable de equivalencia, este filtro aplica solo para le documento realizado desde el libro principal. Este campo es configurable, si requiere esta funcionalidad, es necesario que solicite la actualización de la opción al área de soporte técnico.
* Moneda funcional: Casilla de selección que al marcar permite en el documento visualizar en dos nuevas columnas los valores débito y crédito en moneda funcional. La conversión la realiza teniendo en cuenta la tasa de cambio ingresada al momento de generar el documento.
* Código de Barras: Este conjunto de líneas seguido del consecutivo de documento es configurable, si requiere esta funcionalidad, es necesario que solicite la actualización de la opción al área de soporte técnico.
* IMAGEN SGD: Al presionar sobre este hipervínculo podrá ver en un recuadro los archivos adjuntos originado desde el modulo Sistema Gestión Documental. Los archivos relacionados se verán reflejada en la impresión del tipo documento (CP), en todos los informes de financiero que tenga link para visualizar el documento. Este campo es configurable, si requiere esta funcionalidad, es necesario que solicite la actualización de la opción al área de soporte técnico.
* DOCUMENTOS ADPRO: Al presionar sobre este hipervínculo podrá ver en un recuadro los archivos adjuntos originado desde los módulos ADPRO. Los archivos relacionados se verán reflejada en la impresión del tipo documento (CP), en todos los informes de financiero que tenga link para visualizar el documento. Este campo es configurable, si requiere esta funcionalidad, es necesario que solicite la actualización de la opción al área de soporte técnico.
* FACTURA ELECTRÓNICA: Al presionar sobre este hipervínculo podrá ver en un recuadro la factura adjunta originada desde la integración de Recepción de Factura. Los archivos relacionados se verán reflejada en la impresión del tipo documento (CP), en todos los informes de financiero que tenga enlace para visualizar el documento. Este campo es configurable, si requiere esta funcionalidad, es necesario que solicite la actualización de la opción al área de soporte técnico o al módulo de Facturación Electrónica.

• Tercero: Columna que indica el nombre de tercero del documento contable listado.
• No. Factura Proveedor: Columna que indica el consecutivo de la factura del tercero ingresado en la creación de documento.
• Descripción: Columna que indica el concepto de creación en el documento.
• Sucursal: Columna que indica la sucursal a la que pertenecen los documentos anulados.
• Fecha Documento: Columna que indica la fecha de emisión del documento.
• Fecha Anulado: Columna que indica la fecha de anulación del documento
• Usuario: Columna que indica el nombre del usuario que realizó la anulación del documento.
• Total Débito: Columna que indica el valor total débito del documento anulado.
• Causal Anulación: Columna que indica el motivo por la cual fue anulado el documento contable listado.
• Ver Errores: Columna que permite visualizar los errores presentados al momento de contabilizar el documento. Esto aplica para aquellos documentos que son bastantes extensos (documentos de consolidación) y no son posibles de visualizar, al hacer clic en el hipervínculo Ver, podrá visualizar los errores. Este campo es configurable, si requiere esta funcionalidad, es necesario que solicite la actualización de la opción al área de soporte técnico.
  Los tipos de error que se podrán detallar son:
  • Proceso
  • Cuenta Contable
  • Tercero
  • Centro de Costos