Consulta de obligaciones

En esta opción podrá consultar las condiciones de las obligaciones financieras después de ser creadas en el Maestro de Obligaciones.

Casillas de Búsqueda

• Entidad: Lista desplegable para seleccionar la Entidad Prestamista.
• Tipo de Obligación: Lista desplegable para seleccionar el tipo de obligación.
• No. De Obligación: Campo de texto alfanumérico para ingresar el número de la obligación.
• Monto Aprobado: Campo con formato numérico para ingresar el monto o cupo aprobado.
• Fecha Inicial: Campo con formato dd/mm/aaaa para ingresar la fecha inicial para consultar las obligaciones de acuerdo a la fecha en que se registró la obligación en el maestro.
• Fecha Final: Campo con formato dd/mm/aaaa para ingresar la fecha final para consultar las obligaciones de acuerdo a la fecha en que se registró la obligación en el maestro
• Liquidación de Intereses: Lista desplegable para seleccionar la opción de cálculo de intereses de la obligación. Las dos opciones son:
  • Cuota Variable con Interés Fijo
  • Cuota Variable con Interés Variable (DTF)
  • Cuota Variable con Interés Variable (U.V.R.)
  • Cuota Fija
  • Cuota Variable con Interés Variable (IBR)
• Plazo: Casilla para ingresar el plazo de la obligación a consultar, puede ser en meses o en días.
• Estado: Lista desplegable para consultar las obligaciones de acuerdo al estado en que se encuentran. Los estados en que se pueden clasificar las obligaciones son:
  • Generado: La obligación fue creada en el maestro de obligaciones, pero no se ha registrado algún desembolso de la obligación. Por lo tanto, hay posibilidad de modificar las características de la obligación.
  • Contabilizado: Se ha registrado algún desembolso a la obligación. Por lo tanto, se encuentra contabilizada la obligación, por lo tanto, afecta los Estados Financieros.
  • Liquidado: El monto desembolsado de la obligación fue cancelado completamente, por lo tanto, la obligación queda en ceros.
  • Cancelado: La obligación fue cancelada o anulada. Por lo tanto, ésta queda congelada y no podrá realizarse movimientos a la obligación.
• Centro de Costo: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos maestro o auxiliar en específico. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Tipo Plazo: Lista desplegable para seleccionar las obligaciones de acuerdo con el tipo de plazo que se configuró. Las dos opciones son Corto Plazo y Largo Plazo.
• Fecha de Corte: Campo con formato dd/mm/aaaa para ingresar la fecha hasta la cual la consulta tomara en cuenta los documentos que integran el detalle de movimientos de capital e interés según la fecha con la cual hayan sido registrados (Igual o inferior a la fecha seleccionada). Por defecto este campo traerá le fecha del día en el cual es efectuada a la consulta; en todo caso al fecha de corte deberá ser mayor a la fecha registrada en el campo fecha inicial.

Casillas de Agrupación

• Ordenar por centro de costos: Marque esta casilla a fin de organizar el resultado de la consulta efectuada por el número de centro de costos asociado a la obligación.
• Ordenar por entidad: Marque esta casilla a fin de organizar el resultado de la consulta efectuada por el nombre de la entidad bancaria a la cual corresponde la obligación.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• Id.: Columna que indica el número de la obligación otorgado por el sistema automáticamente. Para ver el detalle de la obligación dar clic sobre el número que se encuentra en color azul.

  

• No. De Obligación: Columna que indica el número de la obligación especificado al momento de crearla en el maestro de obligaciones.

• Centro De Costo: Columna que indica el centro de costo configurado para la obligación.

• Tipo de Obligación: Columna que indica el tipo de obligación.

• Subtipo de Obligación: Columna que indica el subtipo de obligación.

• Entidad: Columna que indica la entidad prestamista de la obligación.

• Estado: Columna que indica el estado en que se encuentra la obligación.

• Saldo Capital:

  • Total: Columna que indica el saldo total de la obligación a la fecha final diligenciada.
  • Corto Plazo: Columna que indica el valor del saldo de la deuda en el corto plazo.
  • Largo Plazo: Columna que indica el valor del saldo de la deuda en el largo plazo.

• Saldo Interés: Columna que muestra el cálculo del valor causado de los intereses menos los pagos a los mismos.

• Monto Aprobado: Columna que indica el monto total aprobado de la obligación.

• Monto Desembolsado: Columna que indica el valor total de los desembolsos registrados y contabilizados en la obligación.

• Tasa: Columna que indica la tasa pactada para la liquidación de intereses en la negociación de la obligación.

• Plazo: Columna que indica el plazo de cuotas pactadas al momento de contraer la obligación (meses o días).

• Fecha Desembolso: Columna que indica la fecha del desembolso inicial

• Usuario Registro: Columna que indica el usuario que realizó la creación de la obligación en el sistema.

• Fecha Registro: Columna que indica la fecha en que se realizó la creación de la obligación en el sistema.

• Doc. No.: Columna que indica el documento contable con el cual se realizó el primer desembolso de la obligación.