Control de cupos rotativos

Este informe permite llevar un control de los cupos rotativos de capital de trabajo, mostrando los cupos aprobados, utilizados y disponibles por entidad financiera y centro de costos.

Casillas de Búsqueda

• Fecha Inicial/Final: Casillas con formato dd/mm/aaaa que permiten filtrar la consulta por un rango de fechas inicial y final para consultar las obligaciones de acuerdo con la fecha en que se registró la obligación en el maestro. Este campo no es obligatorio para la consulta.
• Fecha Corte: Campo con formato dd/mm/aaaa para ingresar la fecha hasta la cual la consulta tomará en cuenta los documentos que integran el detalle de movimientos de capital según la fecha con la cual hayan sido registrados (Igual o inferior a la fecha seleccionada). Por defecto este campo traerá le fecha del día de ingreso al sistema. Campo obligatorio.
• Centro de Costos: Control de búsqueda que permite limitar la consulta por un centro de costos maestro o auxiliar específico. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro. Solo si se filtra por un centro de costos auxiliar la información se generará en pantalla o se podrá exportar a Excel.
• Entidad Financiera: Lista desplegable que permite limitar la consulta por una entidad prestamista específica.
• No. de obligación: Control de búsqueda para filtrar por un número de obligación en específico. Para encontrar una obligación debe digitar el número o id de la obligación en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ninguna obligación de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Garantía: Lista desplegable que permite limitar la consulta por un tipo de garantía específico. Estas deben estar previamente creadas en la ruta: A&F/Obligaciones financieras/Configuración/Garantías.
• Formato: Lista desplegable que permite seleccionar el formato numérico (Dos decimales, Enteros, Miles y Millones), el cual se aplicará en la generación del informe. Por defecto trae dos decimales.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en un archivo de Excel; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel (estos aplican si se ha filtrado la consulta por un centro de costos auxiliar).

Detalle del Informe

La consulta y generación del informe se descargará en un archivo de Excel. Por lo tanto, no se mostrará información en la pantalla (solo si se filtra por un centro de costos auxiliar específico). El archivo tendrá la siguiente información:

La generación se dividirá en dos secciones:

Cupo por Entidad Financiera

1. Columna que indica las entidades financieras configuradas con un cupo rotativo en la ruta: A&F/Obligaciones financieras/Configuración/Cupo rotativo por entidad financiera.
2. Columna que indica la garantía del crédito rotativo asignada a la entidad financiera.
3. Columnas dinámicas que traen los centros de costos configurados con un cupo rotativo en la ruta: A&F/Obligaciones financieras/Configuración/Cupo rotativo por centro de costos. Los valores que se muestran son los correspondientes a el saldo de obligaciones de capital al corte de la consulta, de todas las obligaciones marcadas como Cupo Rotativo. El saldo de capital se calcula a partir de todos los movimientos de capital relacionados en el módulo de obligaciones financieras.
4. Columna que indica el cupo aprobado para la entidad financiera en la ruta: A&F/Obligaciones financieras/Configuración/Cupo rotativo por entidad financiera.
5. Sumatoria de las columnas señaladas en el numeral 3, lo cual corresponde al cupo total utilizado entre los centros de costos por entidad financiera.
6. Columna que indica el cupo disponible, este valor se calcula con las columnas 4 y 5: Valor Aprobado de la entidad financiera – Valor utilizado.
7. Columna que indica la garantía pactada con la entidad financiera en la ruta: A&F/Obligaciones financieras/Configuración/Cupo rotativo por entidad financiera.
8. Fila que totaliza los valores de las columnas.

Cupo por Centro de Costos

9. Sección que trae información de los centros de costos configurados con cupo de crédito aprobado en la ruta: A&F/Obligaciones financieras/Configuración/Cupo rotativo por centro de costos.
10. Columnas dinámicas que indican los valores correspondientes al aprobado y utilizado por centro de costos.
11. Columna que totaliza la filas indicando el total aprobado y utilizado de todos los centros de costos.
12. Fila que trae el valor aprobado por centro de costos, este es el valor configurado en la ruta: A&F/Obligaciones financieras/Configuración/Cupo rotativo por centro de costos.
13. Fila que trae el valor utilizado por centro de costos. Los valores que trae son los correspondientes a el saldo de obligaciones de capital al corte de la consulta, de todas las obligaciones asociadas al centro de costos y marcadas como Cupo rotativo. El saldo de capital se calcula a partir de todos los movimientos de capital relacionados en el módulo de obligaciones financieras.
14. Esta fila indica el cupo disponible por centro de costos, este valor se calcula con las columnas 12 y 13: Valor aprobado – Valor utilizado.