Cuentas bancarias de terceros

Esta opción permite consultar, registrar, modificar y eliminar la información relacionada con las cuentas bancarias vinculadas a cada tercero en consulta, así como asociar cada una de las cuentas bancarias a una sucursal en específica para efectos de recepción de trasferencias bancarias.

Casillas de Búsqueda

• Tercero: Control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado. Este campo es obligatorio para la consulta y posterior registro de Cuentas Bancarias.

Consultar Información

Una vez se han diligenciado la casilla de búsqueda se debe presionar el botón Consultar para ver el tercero correspondiente.

Casillas de Configuración

• ID Cuenta: Columna que indica el código de la cuenta bancaria asignado por el sistema en forma automática al momento de su creación.
• Entidad: Lista desplegable que permite seleccionar la entidad bancaria asociado a la cuenta bancaria del tercero a configurar.
• Tipo de Cuenta: Lista desplegable que permite definir el tipo de cuenta bancaria asociada a la cuenta bancaria del tercero.
• No Cuenta: Campo de texto numérico que permite definir el número de la cuenta bancaria del beneficiario (este campo únicamente recibirá caracteres numéricos).
• Correo: Campo de texto alfanumérico que permite ingresar la dirección electrónica del beneficiario para la notificación de pagos por transferencia bancaria.
• Contacto: Campo de texto alfanumérico que permite describir el nombre de contacto directo del beneficiario o tercero.
• Teléfono: Campo de texto numérico para definir el contacto telefónico del tercero asociado a la cuenta Bancaria.
• SWIFT: Campo de texto alfanumérico que permite registrar el código de identificación del banco receptor o destino.
• ABAA/IBAN: Campo de texto numérico que permite ingresar el número de ruta ABAA o el número internacional de la cuenta bancaria IBAN receptora.
• Pago por NIT: Marque esta casilla para que, al momento de generar el medio magnético incluya el número de identificación más el digito de verificación. En el caso de terceros con tipo de identificación Nit, si esta casilla esta activa siempre se asignará el digito de verificación, en caso de estar inactivo solo se asignará en terceros parametrizados como persona jurídica.
• Matrícula Riesgos: Columna que identifica la respuesta recibida por las centrales de riesgo sobre la veracidad de la cuenta bancaria a registrar; los estados se encuentran definidos como: (Pendiente, enviado, rechazado y Aprobado):
  • Pendiente: Cuando No ha generado a la Cuenta Bancaria la carga del archivo plano.
  • Enviado: Cuando ha generado la carga del archivo plano.
  • Rechazado: Cuando la respuesta del banco se importa al sistema y la entidad determino que los datos son incorrectos.
  • Aprobado: Cuando la respuesta del banco se importa al sistema y la entidad determino que los datos son correctos.
• Estado: Columna que identifica la respuesta recibida por la entidad financiera sobre la veracidad de la cuenta bancaria inscrita a registrar; los estados se encuentran definidos como: (Pendiente, enviado, rechazado y Aprobado):
  • Pendiente: Cuando No ha generado a la Cuenta Bancaria la carga del archivo plano.
  • Enviado: Cuando ha generado la carga del archivo plano.
  • Rechazado: Cuando la respuesta del banco se importa al sistema y la entidad determino que los datos son incorrectos.
  • Aprobado: Cuando la respuesta del banco se importa al sistema y la entidad determino que los datos son correctos.
• Activa: Marque esta casilla para que al momento de generar el medio magnético muestre si la cuenta bancaria del tercero está en uso para las transacciones de pagos bancarios.
• Eliminar: Marque esta casilla para eliminar la configuración registrada. El sistema solo permitirá eliminar las cuentas bancarias que no cuenten con registro o movimientos de pago ya realizados.

Almacenamiento

Luego de diligenciar cada una de las casillas de registro debe presionar el botón Guardar para almacenar la cuenta bancaria para pago a terceros así como cualquier ajuste en su configuración.

Asociación de Cuentas Bancaria a Sucursales

Marque este botón para ingresar a la segunda parte de la opción en donde será posible asignar la cuenta bancaria de tercero a una sucursal en específico, así como efectuar la marcación como cuenta principal.

• Cuenta: Columna que indica el nombre de la entidad financiera, seguido del tipo y número de cuenta bancaria a asociada al tercero.
• Sucursal: Lista desplegable que permite seleccionar la sucursal a la que va a asociar la cuenta bancaria.
• Principal: Marque esta casilla para que al momento de generar la trasferencia bancaria muestre por defecto la cuenta bancaria con esta marcación.
• Eliminar: Marque esta casilla para eliminar la configuración registrada. El sistema solo permitirá eliminar las cuentas bancarias que no cuenten con registro o movimientos de pago ya realizados.

Almacenamiento

Luego de diligenciar cada una de las casillas de registro debe presionar el botón Guardar para asociar las cuentas bancarias.

Redireccionamiento

Al dar clic en el botón Regresar a Cuentas Bancaria de Terceros podrá retornar a la opción de cuentas bancarias tercero.