Cuentas control

En esta función es posible llevar a cabo la configuración y consulta de información de contabilidad para afectar el control de proyecto, esta pantalla permite el registro por proyecto de las relaciones entre ítems del sistema, cuentas contables, tipos de cuentas, centros de costo e insumos, adicionalmente permite la duplicación de configuración registros de un proyecto a otro.

Prerrequisitos para configurar las cuentas control

En la operación de esta funcionalidad se debe tener en cuenta que en ADPRO el maestro de configuración de cuentas control es por proyecto, por lo tanto; antes de iniciar dicha configuración inicialmente se recomienda seleccionar el proyecto sobre el cual se desea trabajar Selección de proyectos

Funcionalidad de cuentas control

El maestro de configuración de cuentas control inicialmente presenta un panel principal de consulta desde el cual se pueden adelantar dos operaciones: la primera es poder consultar un proyecto en específico y la segunda es poder establecer un segundo proyecto como destino para adelantar la duplicación de configuración de las cuentas control:

• Proyecto: este menú contiene el listado de las obras existentes en el sistema, seleccione la que necesite traer en consulta o definir como parámetro de duplicación a otras obras.
• Duplicar en: esta opción permite seleccionar el nombre del proyecto que establecerá como destino para la duplicación de registros de cuentas, esto quiere decir que el proyecto seleccionado recibirá todos los ítems del proyecto origen.

Procedimiento de configuración de cuentas control

Tras definir el proyecto y consultar, el sistema presenta las configuraciones existentes de cuentas contables para afectar el control en ADPRO (se afectan los conceptos de Asegurado, Consumido e Invertido).

• Centro Costo: la configuración de cuentas control es por proyecto y el centro de costo es un campo informativo, es decir para las cuentas control solo tienen en cuenta la información contable registrada en el centro de costos del proyecto.
• Cuenta Contable: esta opción cuenta con dos formas de uso, la primera consiste en ingresar en la casilla el número de la cuenta contable en caso de conocerlo, la segunda forma permite ingresar en la casilla parte del nombre de la cuenta requerida, al hacerlo el menú ubicado a continuación se cargará con los registros que concuerden con el parámetro ingresado en la casilla permitiendo seleccionar el registro.
• Tipo cuenta: seleccione en este menú la naturaleza contable que vaya a definir para el ítem que se encuentra registrando, (Crédito, Débito, Debito-Crédito y Crédito-Debito).
• Ítem: en esta opción se debe especificar el ítem que necesite parametrizar en cada cuenta contable.
• Insumo: en esta opción se relacionan los insumos contenidos en el ítem que recíen fue agregado en cada cuenta contable.
• Fechas: el sistema permite establecer la configuración para cada cuenta control de un rango de fecha para presentar o afectar en control solo con los documentos contables que estén contenidos en las fechas configuradas.

• Fecha inicial: En este campo se configura la fecha inicial desde la que se tendrán en cuenta los documentos** para afectar el control de ADPRO.

• Fecha final: En este campo se configura la fecha final hasta la que se tendrán en cuenta los documentos para afectar el control de ADPRO.

Si tanto la fecha inicial como final se encuentran el blanco el sistema trae los documentos contables con fecha igual o posterior a la configurada por SINCOSOFT desde el proceso de implementación de ADPRO.