Cuentas de cobro

En esta función se ejecuta la consulta de actas con el fin de generar las respectivas cuentas de cobro o la consulta de detalles de dichos documentos.

Prerrequisitos de Cuentas de cobro

En la operación de esta funcionalidad se debe tener en cuenta que las cuentas de cobro es independiente para cada proyecto, por lo tanto, al iniciar la función el sistema siempre carga por defecto el proyecto de sesión.

Funcionalidad de Cuentas de cobro

Una vez definido y seleccionado el proyecto sobre el cual se desea realizar la cuenta de cobro el usuario debe seguir la ruta ADPRO/Contratos/Cortes de Proyecto/Cuentas de cobro.

• Contratista: por medio de esta opción es posible definir el nombre del contratista para el que se procederá a consultar las actas, para definir este dato es posible usar dos formas distintas: la primera forma consiste en ingresar el código de identificación interna del contratista en caso de conocerlo o puede ingresar en la casilla parte del nombre del contratista a buscar y a continuación escoger el registro deseado entre los que se cargaran en la lista.
• Contrato: para especificar este dato puede usar tres formas distintas, la primera forma permite seleccionar directamente el contrato requerido entre los que se carguen en la lista una vez haya definido el contratista, la segunda forma ofrece la posibilidad de ingresar en la casilla parte de la descripción del contrato y a continuación seleccionar el registro que necesite entre los que se cargarán en el menú, la última forma consiste en ingresar en la casilla el código de identificación del contrato en caso de conocer este dato.
• Tipo Acta: con este filtro se puede aplicar la consulta para limitar la presentación de un tipo de acta en particular: General, Grupos, Todo costo, Anticipos, Devolución.
• Fecha Inicial: escriba en esta casilla la fecha en formato dd/mm/aaaa que abrirá el intervalo de consulta abierto en la anterior opción; tenga en cuenta que solo se mostrarán los registros ingresados entre estas fechas.
• Fecha Final: escriba en esta casilla la fecha en formato dd/mm/aaaa que cerrará el intervalo de consulta abierto en la anterior opción; tenga en cuenta que solo se mostrarán los registros ingresados entre estas fechas.

Procedimiento de generación de cuentas de cobro

Tras definir los parámetros de consulta al dar clic en el botón consultar el sistema presenta en pantalla los registros disponibles para generar el soporte de ayuda y referencia de Cuenta de cobro.

Este icono se encuentra ubicado en cada una de las líneas de registros mostradas en pantalla, al oprimir sobre opción se activa disparando automáticamente el proceso de generación de cuenta por pagar para el acta seleccionada.