Descriptivo Cartera

Realice fácilmente la gestión de cartera administrativa de la compañía, a través de diversos informes de control y seguimiento mediante los cuales tendrá la posibilidad de medir y mejorar permanentemente sus procesos de cobranza, y lograr un aumento de la productividad de sus equipos de trabajo.

Integraciones en SINCOERP

	Entrega de comprobantes de ingreso hacia el módulo SINCO A&F.

Funcionalidades

• Extracto detallado por cliente.
• Informe de vencimientos de la cartera por períodos.
• Registro y consulta de seguimientos y compromisos sobre los acuerdos realizados con cada uno de los clientes.
• Recordatorio automático al personal de cartera que realiza los seguimientos sobre compromisos próximos a cumplir.
• Recordatorio automático al personal de cartera sobre las reglas de negocio establecidas con cada uno de los clientes.
• Envío de comunicados a través de correos electrónicos de manera automática a clientes de acuerdo con el vencimiento de la factura.
• Recaudación efectiva por períodos.
• Porcentaje de cumplimiento de recaudo por modelo de negocio.
• Generación de comprobante de ingreso.
• Edición de comprobante de ingreso.
• Generación de comprobante de ingreso a nota débito sin factura.
• Informes estadísticos.

Proceso detallado

Registro y consulta de seguimientos y compromisos

Por medio de esta opción, tendrá la facilidad de realizar gestión a la cartera de la compañía creando o asignando tareas, sobre las cuentas por cobrar pendientes de cada uno de los clientes.

Registro de comprobantes de ingreso

Mediante esta opción tendrá la facilidad de realizar la consulta de todas las cuentas por cobrar, asociadas a un cliente y realizar el respectivo documento de pago.

Anulación de comprobantes de ingreso

Esta opción le permitirá anular o revertir comprobantes de ingreso, mediante la creación de un documento distinto al comprobante de ingreso en el caso de la reversión.

Informes

Comprobantes de ingreso

Mediante este informe podrá consultar todos los comprobantes de ingreso que han sido emitidos, detallando los datos asociados a la factura de venta u otros documentos como documento reversión.

Extracto detallado

Mediante este informe obtendrá el consolidado por cliente sobre la facturación de los diferentes productos o servicios comercializados, notas crédito y pagos realizados. Además, todos los documentos contables generados podrán ser consultados a través de un enlace, desde esta misma opción.

Vencimiento de cartera por periodos

Desde este informe obtendrá la consulta general de las cuentas por cobrar de su compañía, agrupadas por centro de costos y detallada por cliente, le permitirá tener una visualización global de la cartera para cada uno de los servicios o productos ofrecidos, y a la vez, información detallada de las cuentas por cobrar de cada cliente, con el total respectivo para cada una de las etapas de la cartera.

Proyección de recaudación

A través de este informe podrá contar con una proyección de los pagos que realizarán los clientes, sobre los valores causados.

Recaudación efectiva

Desde este informe podrá consultar los ingresos recibidos por periodos, para cada modelo de negocio.

Cumplimiento de recaudo por modelo de negocio

Mediante este informe obtendrá el cumplimiento sobre los pagos realizados por cada uno de los clientes.

Beneficios

• La generación del comprobante de ingreso se refleja de manera inmediata en contabilidad.
• Consolidación de las cuentas por cobrar de todos los modelos de negocio de la compañía.
• Informes que le permiten conocer de manera global o específica el cumplimiento de pago de las cuentas por cobrar por modelo de negocio.
• Trazabilidad de la gestión de cobranza a los clientes.
• Notificaciones a través de correos electrónicos a los usuarios sobre los compromisos próximos a vencer.
• Notificaciones a través de correos electrónicos a los clientes de acuerdo con el vencimiento de la factura.
• Múltiples informes que le permitirán de forma general conocer el estado de la cartera en línea.
• Trazabilidad de los pagos recibidos directamente en las cajas de la compañía.
• Descarga en Excel de todos los informes del módulo.

Recomendaciones generales

• Realizar reversión de los comprobantes de ingreso para garantizar la trazabilidad de la información.
• No anular los comprobantes de ingreso.
• Manejar por cada modelo de negocio una cuenta por cobrar exclusiva.

Aclaraciones

• No se generan comprobantes de ingreso de forma masiva.
• No se generan comprobantes de ingreso con lectura de códigos de barras.