Desembolso

Esta opción permite que los dineros que entran a la fiducia se han llevado en la contabilidad de la empresa a cuentas de orden, se puedan cerrar dichas cuentas en cada concepto del plan de pagos y abrir cuentas de anticipo para cada concepto o cuando los dineros que entran a la fiducia no se han registrado en la contabilidad de la empresa, es posible registrarlos en las cuentas propias configuradas para cada concepto.

Prerrequisitos desembolso

• Asignar permisos de la opción a los usuarios correspondientes.
• Asignar los permisos de los usuarios a los proyectos de CBR.
• Que existan ventas registradas en el proyecto de consulta.
• Asignar a la clase de proyecto la marca de fiduciaria, esta configuración se realiza por la ruta: CBR > configuración > cartera > configuración de clases de proyecto.
• El proyecto en donde se registran los pagos debe tener la clase que tenga la fiduciaria marcada, esta configuración se realiza por la ruta: CBR > configuración > proyecto > proyectos en la opción Información Ventas.
• El NIT de la fiduciaria debe corresponder a un tercero creado.
• Deben estar creados los conceptos adicionales al traslado y contar con la configuración en signo (débito y crédito), entendiendo que el crédito: son conceptos que aumentan el valor del desembolso (como intereses recibidos o rendimientos recibidos) y el débito son conceptos que disminuyen el valor del desembolso (como cobros por administración del fideicomiso), esta configuración se realiza por la ruta: CBR > configuración > cartera > conceptos fiducia.
• Configurar las cuentas desembolso por proyecto, esta configuración se realiza por la ruta: CBR > configuración > proyecto > proyectos en la opción configuración contable.
• Una vez generados los RC con la clase de proyecto que contiene la marca de fiducia, antes de realizar el desembolso es necesario cambiar de clase de proyecto (ejemplo se pasa de administrado a propio). Esta configuración se realiza por la siguiente ruta: CBR > configuración > proyecto > proyectos.

Funcionalidad desembolso

Se debe ingresar por la ruta: CBR/cartera/Fiducia/Desembolso.

Se debe seleccionar la sociedad, el macroproyecto, el proyecto, la entidad fiduciaria y fecha, luego dar click en el botón consultar, de esta manera el sistema arroja los resultados de la búsqueda.

A continuación aparecerán las siguientes casillas:

• Valor Total del desembolso es suministrado por la fiduciaria.
• Suma de los documentos va totalizando el valor de los documentos que se marquen del listado de la parte inferior.
• Suma de los rendimientos: en esta casilla se lleva el valor total de los rendimientos individuales que se van colocando en la parte inferior del listado, esta configuración debe ser concertada con el consultor CBR, pues no siempre se llevan rendimientos a nivel individual.
• En la sección de conceptos: adicionales se muestran los conceptos que se configuraron previamente y de acuerdo al signo aumentan o disminuyen el valor.

Podrá seleccionar los RC que desea para realizar el desembolso.

Para que el sistema habilite el botón generar la diferencia, el valor de la diferencia debe ser cero.

Una vez sé de clic en el botón generar se realizará el proceso y podrá observar que se cierran las cuentas contables de orden, se abren las propias y se contabilizan los conceptos adicionales según las configuraciones realizadas.