Desembolsos patrimonios autónomos

El submenú Patrimonios Autónomos contiene las opciones que permiten la afectación de las obligaciones financieras cuyo subtipo se encuentre configurado con la connotación (PA-Patrimonio Autónomo), a excepción de la creación de la obligación y la causación de intereses, para estos casos se debe utilizar las opciones correspondientes del módulo de obligaciones. Esta opción permite realizar el registro del desembolso de cada una de las obligaciones financieras correspondientes a Patrimonio Autónomo.

Casillas de Registro

• Entidad financiera: Lista desplegable que permite seleccionar la entidad financiera asociada a la obligación.
• No. de Obligación (Patrimonios Autónomos): Control de búsqueda compuesto de un campo de texto alfanumérico y una lista desplegable que permite seleccionar la obligación financiera correspondiente a la entidad bancaria definida, para encontrar una obligación digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este campo es obligatorio y es necesario seleccionar una de las obligaciones mostradas en la lista.
• Fecha desembolso: Cuadro de texto abierto con formato dd/mm/aaaa para ingresar la fecha de registros de documento de desembolso.
• Monto aprobado: Casilla que indica el monto total aprobado de la obligación, el sistema lo trae automáticamente según la información registrada en el maestro de obligaciones.
• Monto desembolsado: Campo de texto con formato numérico que indica el monto total de los desembolsos realizados a la obligación hasta el momento, cuando se trate del primer desembolso esta casilla se visualizara vacía.

Consultar Información

Una vez se han diligenciado las casillas de búsqueda se debe presionar el botón consultar para visualizar la información en la pantalla.

El sistema permitirá seleccionar el evento de desembolso de la obligación según corresponda.

Casillas de Configuración Pago de Obligaciones

• Pago de Obligaciones: Seleccione esta opción en el evento en que el desembolso a realizar tenga como finalidad cancelar el saldo total o parcial de una obligación previamente registrada.

  

• Entidad: Lista desplegable que permite seleccionar la entidad asociada a la obligación a cancelar.

• Obligación: Lista desplegable que permite seleccionar el número de la obligación asociado a la entidad bancaria.

• Tipo de Pago: Seleccione una de las siguientes opciones:

  • Liquidación Préstamo: Seleccione esta casilla en el evento en que requiera cancelar el valor total de la obligación, el sistema traerá en el campo valor a causar el total de la obligación y no permitirá modificarlo.
  • Abono a Capital: Seleccione esta casilla en el evento en que requiera efectuar un pago parcial a la obligación, el campo Valor a causar aparecerá vacío, ingrese el valor a abonar a la obligación.

• Valor a Causar: Campo de texto con formato numérico, que permite diligenciar el valor que se va a pagar y no puede superar al valor del Saldo Vigente.

Casillas de Configuración Pago de Intereses de Obligaciones

• Pago de Intereses de Obligaciones: Seleccione esta opción en el evento en que el desembolso a realizar tenga como finalidad efectuar el pago de intereses causados correspondientes a otras obligaciones.

  

• Entidad: Lista desplegable para seleccionar la entidad asociada a la obligación a cancelar.

• Obligación: Lista desplegable para seleccionar el número de la obligación asociado a la entidad bancaria.

• Cuenta x pagar: Casilla que permite seleccionar el documento registrado por concepto de causación de intereses, el sistema traerá el valor a causar, por lo cual no es posible realizar abonos parciales.

• Valor a Causar: Casilla que indica el valor a pagar correspondiente al documento de causación de intereses seleccionado.

Casillas de Configuración Cuenta Contable Abierta

• Cuenta Contable Abierta: Seleccione esta opción en el evento en que el desembolso a realizar tenga como finalidad generar un registro contra una cuenta contable sin que esta tenga una asociación directa a la configuración del módulo de obligaciones.

  

• Cuenta Contable: Control de búsqueda compuesto de un campo de texto alfanumérico y una lista desplegable que permite seleccionar la cuenta contable a registrar en el desembolso, para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este campo es obligatorio y es necesario seleccionar una de las cuentas mostradas en la lista.

• Centro de Costo: Control de búsqueda compuesto de un campo de texto alfanumérico y una lista desplegable que permite seleccionar el centro de costo a registrar en el desembolso, para encontrar un centro de costo digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este campo puede dejarse en vacío, al momento de generar el registro del desembolso, se tomará el centro de costos configurado en la obligación.

• Tercero: Control de búsqueda compuesto de un campo de texto alfanumérico y una lista desplegable que permite seleccionar el Nit de tercero a registrar en el desembolso, para encontrar un tercero digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este campo puede dejarse en vacío, al momento de generar el registro del desembolso, se tomará el Nit asociado a la entidad financiera seleccionada.

• Valor: Campo de texto con formato numérico que permite ingresar el valor que se va a pagar y no puede superar al valor del saldo vigente.

Almacenamiento

Luego de diligenciar cada una de las casillas de registro debe presionar el botón Guardar.

El sistema mostrará la afectación contable del desembolso de la obligación como patrimonio autónomo, si desea eliminar alguno de los eventos realizados, marque la casilla Elim.

Finalmente de clic sobre el botón rotulado Contabilizar documento.