Devolución de cheques

Esta opción permite consultar los recibos de caja generados con forma de pago “cheque” con el fin de devolver el pago realizado y teniendo en cuenta las razones que se consideren necesarias para la devolución.

Prerrequisitos devolución de cheques

• El usuario debe tener habilitada la opción.
• El usuario debe tener acceso al proyecto de consulta.
• Tener en cuenta los filtros realizados para la consulta.
• El tipo de documento contable debe estar creado (si aplica).
• El periodo contable debe estar abierto (si aplica).
• El consecutivo para el documento a generar debe estar configurado (Si aplica).
• La venta debe tener pagos realizados con la forma de pago chequé.

Funcionalidad devolución de cheques

Se selecciona el proyecto y la agrupación, también puede filtrar un rango de fecha o número de recibo y posterior dar clic en consultar.

La consulta se puede realizar de forma masiva por macroproyecto o por observaciones y descripción registradas en el momento de adicionar el RC.

Al realizar consulta muestra las siguientes columnas.

• Cheque No: es el número registrado en adición recibo de caja (RC).
• Banco: cuenta contable Débito
• Valor: valor pagado
• Recibo No: número del recibo de caja generado
• Agrupación: venta al cual se le aplicó el pago
• Fecha devolución: fecha en que se va a generar la devolución del cheque.
• Último Pago: devolución desde el último pago realizado en el plan de pagos
• Mismo Recibo: devolución desde el mismo recibo de caja consultado