Eliminación información
- 15 Dec 2023
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Eliminación información
- Updated on 15 Dec 2023
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Esta opción permite realizar el proceso de eliminación de la información contable de las partidas recíprocas entre la empresa matriz y sus subsidiarias. Como, por ejemplo: Eliminación de Inversión, Eliminación de compra de mercancía, Préstamo entre Compañías.
Ejecutar proceso de eliminación
- Ejecutar Eliminación: Haga clic en este botón para que inicie el proceso de eliminación entre cuentas recíprocas.
Seguido a este proceso la opción arroja un mensaje de confirmación y una tabla donde se indican las eliminaciones que no se efectuaron por diferencia en saldos.
- Cantidad Documentos Generados: Campo que indica la cantidad de documentos AJ (Ajustes y reclasificaciones) que se generaron en la eliminación de información. Este documento se generará con el último día del periodo en el que se realizó el proceso de eliminación y cada vez que se ejecute una nueva sincronización para una empresa automáticamente se anulan los documentos de eliminación que se encuentren generados. Recuerde que se generará un documento por regla y empresa origen.
- Regla: Campo que indica el nombre de la regla de eliminación.
- Empresa Origen: Columna que muestra el nombre de la empresa origen a la cual corresponde la cuenta contable configurada para el proceso de eliminación.
- Empresa Recíproca: Columna que indica el nombre de la empresa recíproca a la cual corresponde la cuenta contable recíproca configurada para el proceso de eliminación.
- Valor Empresa Origen: Columna que muestra la diferencia de saldos entre la empresa origen y la empresa recíproca.
- Débito: Movimiento débito generado en la cuenta origen.
- Crédito: Movimiento crédito generado en la cuenta origen.
- Valor Empresa Recíproca: Columna que muestra la diferencia de saldos entre la empresa recíproca y la empresa origen.
- Débito: Movimiento débito generado en la cuenta recíproca.
- Crédito: Movimiento crédito generado en la cuenta recíproca.
Tenga en cuenta
El tipo de documento con el que se genera el proceso de eliminación es el AJ (Ajustes y reclasificaciones), este no es modificable ya que esta definido por defecto en el sistema.
Antes de realizar el proceso de eliminación de información, no olvide primero configurar las reglas de eliminación en la ruta: A&F/Contabilidad/Consolidación/configuración/Reglas De Eliminación
Al finalizar el proceso de eliminación puede ir a “Consulta de Documentos Detallado” y verificar el documento AJ (Ajustes y reclasificaciones) por cada empresa origen y regla creada.
La opción no permite realizar el proceso de eliminación si todas las empresas (matriz y subsidiarias) no se encuentran sincronizadas para el mismo periodo. Si no va a consolidar alguna de estas empresas debe inactivarla en la ruta: Financiero/contabilidad/consolidación/configuración/empresas a consolidar.
El proceso de eliminación se tiene en cuenta todos los documentos contables contabilizados (Manuales o Automáticos).
Cada vez que se ejecute el proceso de eliminación los documentos que hayan sido generados previamente se anularán automáticamente.
Si el periodo contable se encuentra cerrado para el periodo sincronizado y a eliminar se mostrará el siguiente mensaje:
Si no se encuentra configurados los consecutivos para el documento AJ (Ajustes y reclasificaciones) se mostrará el siguiente mensaje:
Temas relacionados
Configuración Reglas de Eliminación
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